工商1003邱俊文会计实验报告实验四.docVIP

北京信息科技大学 会计学 课程设计报告 班 级：工商1003 姓 名：邱俊文 指导教师：沈银萱 经济管理学院会计系 2011.12. 实验四 课程设计的目的及意义 掌握拥有ERP-U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容。 熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。 掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 课程设计的内容 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 出纳管理 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 课程设计的具体步骤 以往强身份进入总账系统 执行凭证-填制凭证，点击增加 根据业务的实际内容选择，付款，收款，还是转账凭证 银行科目，在填制过程中，输入100201，会自动弹出“辅助项”对话框，选择结算方式201，，单击确定，然后保存，，则会弹出“此支票尚未登记，是否登记？”，点击是。登记支票号，部门。 查询凭证，点击凭证-查询凭证 查询凭证的效果图： 出纳签字，执行“凭证-出纳签字”打开“出纳签字”对话框输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2011.12”，然后逐张的对凭证进行签字。 以财务主管的身份进入总账系统，进行审核凭证，操作雷同出纳签字，需要每张凭证都审核。 审核凭证之后，确认无误后，进行记账，记账要平衡，不平衡说明业务处理的错误 现金日记账查询 课程设计的结果分析 1,。取消记账，点击“期末-对账”，进入对账窗口，按Ctrl+H，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 五、课程设计过程中存在的问题及采取的措施 1.输入100201时候，没有弹出辅助项，因为会计科目的时候没有把银行存款，中行存款的日记账，银行帐打上勾。 2.转账凭证不能保存，因为前面的凭证分类中的凭证必无写错了，写成别的，需要修改。 3.如果已经记账，但是发现有错误，那么就必须先取消记账，在取消审核，再取消出纳签字，然后再以王强的身份登陆平台，修改凭证。