工商1003邱俊文会计实验报告实验五.docVIP

北京信息科技大学 会计学 课程设计报告 班 级：工商1003 姓 名：邱俊文 指导教师：沈银萱 经济管理学院会计系 2011.12. 实验五 课程设计的目的及意义 掌握用友ERP-U8软件中总账月末处理的相关内容。 熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。 掌握银行对账，自动对账设置和生成，对账和月末结账的操作方法。 课程设计的内容 银行对账 自动转账 对账 结账 课程设计的具体步骤 以李芳的身份登陆总账系统，执行“出纳-银行对账-银行对账期初录入”命令，选择科目“100201工行存款” 录入银行对账单 输出余额调节表 自动对账，对于一些应该勾对而没有勾对的账项，可分别双击“两情”栏，直接进行手工调整。 自定义结转设置 执行“系统菜单-转账定义-自定义结转”命令，进入“自动转账设置”，单击增加按钮，打开“转账目录”设置对话框。 期间损益结转设置 对账，以财务主管刘宁的身份登陆，执行“期末-对账”，选择月份，选择自动对账，若是有错误还要进行修改。 课程设计的结果分析 1.报刊摊销的结转效果图 2.期间损益结转生成的转账凭证效果 结账的过程以及效果 课程设计过程中存在的问题及采取的措施 在输入公式的时候必须是英文状态下录入，否则会提示公式错误。 没自动结转凭证后都要进行财务主管的审核，记账，否则，在最后的结账的时候没法结账。 最后没法结账，那是因为期间开设了应收账款业务，所以要把应收账款业务先期末记账，才能对总账进行结账。