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博时裕富证券投资基金更新招募说明书 2007年第1号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 重要提示 2 一. 绪言 4 二. 释义 4 三. 基金管理人 7 四. 基金托管人 14 五. 相关服务机构 17 六. 基金的募集与基金合同的生效 27 七. 基金份额的申购与赎回 27 八. 基金的投资 32 九. 基金的业绩 37 十. 基金的财产 37 十一. 基金资产的估值 38 十二. 基金收益与分配 40 十三. 基金的费用与税收 41 十四. 基金的会计与审计 43 十五. 基金的信息披露 44 十六. 基金的风险揭示 46 十七. 基金合同的终止与清算 48 十八. 基金合同内容摘要 50 十九. 托管协议内容摘要 60 二十. 对基金份额持有人的服务 68 二十一. 其它应披露的事项 70 二十二. 招募说明书的存放及查阅方式 71 二十三. 备查文件 71 绪言 博时裕富证券投资基金（以下简称“本基金”）由博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《博时裕富证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其它有关规定发起设立。 本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《基金合同》及其它有关规定等编写。 本招募说明书阐述了博时裕富证券投资基金的投资目标、基本策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指博时裕富证券投资基金 基金合同或本基金合同 指《博时裕富证券投资基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订基金管理人与基金托管人签订的及协议当事人对其不时作出的补充及修订招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日指200510月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订并于2006年1月1日实施的《证券法》及颁布机关对其不时作出的修订 《基金法》 指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》 《销售管理办法》 指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 《业务规则》指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》指本基金募集符合基金合同规定的条件，并获得中国证监会书面确认之日3个月至终止之间n个工作日，不包含T日 申购 指基金合同生效后，投资者通过销售人向基金管理人购买基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为 巨额赎回 指基金单个开放日，基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形 转托管 指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为 投资指令 指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银