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海外资金管理中的外汇管理海外资金管理中的外汇管理: 海外资金管理中的外汇管理海外资金管理中的外汇管理 货币兑换及付款货币兑换及付款 货币兑换及付款货币兑换及付款 2011年8月 渣打交易银行部 李颖 2010亚洲最佳交易亚洲最佳交易银行银行 亚亚洲最佳交易洲最佳交易银银行行 2010最佳最佳现金管理现金管理银行银行 最佳最佳现现金管理金管理银银行行 2010亚洲最佳亚洲最佳贸易融贸易融资银资银行行 亚亚洲最佳洲最佳贸贸易融易融资银资银行行 主要议题主要议题 主要议题主要议题 此次讨论的重点? - 渣打银行简介 ，以及渣打银行同中石油合作历史概览： 我们同中石油有哪些合作 – 什么产品/服务, 在哪里, 同哪些子公司？ 我们为中石油专属的服务团队 - 企业司库 / 财务主管最关心的是什么 ？ 流动性风险管理与获取结算信息是息息相关的 企业财资管理的一项重要工作内容：…信息集中…标准化管理 - 外币: 相关国外汇管理法规和外汇风险管理 相关国家的外汇管理法规 控制外汇风险敞口：远期外汇合约 - 网银操作平台 付款，报告，贸易及外汇交易 - 案例分析 / 分享 国有企业？能源巨头? 经验分享 渣打银行简介渣打银行简介 渣打银行简介渣打银行简介 我们的网络覆盖: - 亚洲 - 中东 - 非洲 在70多个国家拥有75,000多名员工, 其中60,000员工分布在亚洲, 中东和非洲 在2008年11月我们并购了美国运通银行, 从而增加了19个国家的网络, 并使我们的美元清算 业务翻番并在全球名列第6位 亚洲贡献了渣打集团2008年全球经营利润的80% 我们的贸易融资资产在亚洲是最大的 我们在亚洲的网络是与我们最接近的竞争对手的两倍 亚洲53,000 多个分行提供当地服务 从2006年开始我们被Global Finance杂志评为在非洲提供流动性管理的最佳银行 在非洲我们拥有1,000多个分行, 足迹涉及36个市场 我们通过传统的和电子银行渠道进行100多种货币的交易 在一系列发展中国家, 我们不涉及到主权风险和最大市场份额问题 关键目标关键目标: 承诺拥有对本地市场的深入了解承诺拥有对本地市场的深入了解, 丰富的全球化网络丰富的全球化网络,创新的世界一创新的世界一 关键目标关键目标 承诺拥有对本地市场的深入了解承诺拥有对本地市场的深入了解 丰富的全球化网络丰富的全球化网络 创新的世界一创新的世界一 流产品和专家来帮助实现您的目标流产品和专家来帮助实现您的目标 流产品和专家来帮助实现您的目标流产品和专家来帮助实现您的目标 渣打渣打银行网银行网络络 渣打渣打银银行网行网络络 在70多个国家拥有1,750 个分行和个分行和办事办事处处 个个分行和分行和办办事事处处 欧洲欧洲 北亚北亚 欧欧洲洲 北北亚亚 奥地利 中东中东 福克兰群岛( 中中东东 中国