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收入支出表 经营支出明细表 利润表 资产负债表 行次 年初数 资产部类 负债部类 科目编号 五、支出类 二、负债类 四、收入类 期末数 三、净资产类 编表单位: 现金 银行存款 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 材料 产成品 对外投资 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 资产合计： 对附属单位补助 拨出经费 拨出专款 专款支出 事业支出 经营支出 成本费用 销售税金 上缴上级支出 结转自筹基建 支出合计： 资产部类总计： 借入款项 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应缴预算款 应缴财政专户款 应交税金 负债合计： 事业基金 其中：一般基金 固定资金 投资基金 专用基金 事业结余 经营结余 结余分配 净资产合计： 财政补助收入 上级补助收入 拨入专款 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入 收入合计： 负债部类总计： 科目编码 一、资产类 单位：元 单位负责人： 会计主管： 编制人： 资 产 负 债 表 本年累计数 会事02表 编制单位： 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:投资收益(损失以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 补充资料： ?1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 ?2.自然灾害发生的损失 ?3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 ?4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 ?5.债务重组损失 ?6.其他 会企02表附表1 上年实际 本年实际 ?一、净利润 ???? 加：年初未分配利润 ??????? 其他转入 ?二、可供分配的利润 ???? 减：提取法定盈余公积 ??????? 提取法定公益金 ??????? 提取职工奖励及福利基金 ??????? 提取储备基金 ??????? 提取企业发展基金 ??????? 利润归还投资 ?三、可供投资者分配的利润 ???? 减：应付优先股股利 ??????? 提取任意盈余公积 ??????? 应付普通股股利 ??????? 转作资本(或股本)的普通股股利 ?四、未分配利润 单位负责人： 会计主管： 编制人： 会事01表 利润表 会事02表附表2之___ 编制单位：企业名称 单位：元 项目 合计 基本 工资 补助 工资 其他 工资 职工 福利费 社会 保障费 助学金 公务费 设备 购置费 修缮费 业务费 其他 费用 备注 列次 经营支出 累计 审核： 补充资料：实行成本核算的单位应该填列以下未结转到经营支出的成本费用： 其中： 基本工资： 补助工资： 其他工资： 职工福利费： 社会保障费： 助学金： 设备购置费： 修缮费： 业务费： 其他费用： 公务费： 编表说明：本表经营支出栏下可以按经营业务的种类分类填列。 经 营 支 出 明 细 表 会事02表 编制单位: 年月 收 入 支 出 结 余 行号 本期数 累计数 财政补助收入 拨出经费 事业结余 其中:1、 1、正常收支结余 2、 2、收回以前年度事业支出 3、 上缴上级支出 上级补助收入 附属单位缴款 对附属单位补助 事业收入 其中：预算外资金收入 事业支出 其中：1、 其中：财政补助支出 2、 其中：1、 3、 预算外资金支出 其中：1、 2、 其他收入 3、 小 计 经营收入 销售税金 结转自筹基建 小计 经营结余 以前年度经营亏损（—） 小计 结余分配 拨入专款 拨出专款 1、应交所得税 专款支出 2、提取专用基金 小计 3、转入事业基金 总计 总计 4、其他 编表说明