农科集团分公司财务“三张表”汇总.doc

农科集团分公司财务“三张表”汇总 系统方案  目录 1 概述 3 2 系统架构示意图 3 3 各子模块业务流程图及实现方式 4 3.1 基础代码表 4 3.2 现金流基础数据表 5 3.3 资产负债基础数据表 7 3.4 利润成本费用基础表 10 3.5 财务指标汇总数据表 12 4 产生的作用 19 概述 分公司的现金流程表，资产负债表，利润表合并，一直是总部财务人员头疼的问题，手工处理起来，工作量大、周期长、有时还出错。基于通达BI报表开发的“分公司财务三张表汇总系统”，能做到随时填报、随时汇总、随时查询，统计准确，总部达到对公司运营财务数据的掌握和管控目的。 系统架构示意图 基础代码表：用于后续财务数据表的基础代码建设，存放，公司名称，银行账户，账户性质，科目类别，项目名称，项目分类，项目明细，组织性质代码，业务范围代码，业务分类，起到基础代码支持。 现金流基础表：用于填报记录各个业态的现金项目的数据收入和现金流动，可填报本月实际值，本月预算值，变化值，上年同月实际值，同比变化值，以及年度目标值。 资产负债基础表：用于填报资产的负债信息，对项目期末资产，流动资产，货币资产，投资资产，净资产，总资产负债率，流动比率，速动比率，记录其在本月的变化值，本月实际，本月预算，本月变化，上年同月实际值，同比变化值，年度目标值。 利润成本费用基础表：用于对项目，营业收入，营业成本，销售费用，管理费用，财务费用，营业利润，收入净利润，毛利润，净资产收益率，存货周转率，总资产周转率，记录数据在本月数据的变化值，本月实际，本月预算，本月变化，上年同月实际值，同比变化值，年度目标值。同时新增有复核区域，用来手动调整营业利润，本月实际，本月预算，上年同月实际，年度目标值。 总体财务指标汇总表：用于财务数据汇总，汇总数据现金流程数据表，资产负债数据汇总，利润成本数据的汇总，实现对三张表的本月实际值，本月预算，变化，上年同月实际值，同比变化值，年度目标值等数据的汇总分析。 各子模块业务流程图及实现方式 基础代码表 基础代码表：【基础数据明细表】 【基础数据明细表】：定义下拉字段内容。 通达BI报表实现解说： 用于后续财务数据表的基础代码建设，存放，公司名称，银行账户，账户性质，科目类别，项目名称，项目分类，项目明细，组织性质代码，业务范围代码，业务分类，起到基础代码支持。用来日后填表规范，各个支出取出基础代码数据 如下图： 执行公式 本基础数据表，不需要公式，只需要直接填写基础数据即可执行 现金流基础数据表 现金流基础数据表最终效果图展示 BI实现截图及函数公式说明：定义数据表:此单分为二部分： 填报单位主表、现金流明细表，如下： 单位主表：有字段，查询月份，单位，填报人，填表日期，集团单位，审核人，审核日期 现金流明细表：有数据字段，经营活动现金流，行次，本月实际值，本月预算，变化，上年同月实际值，同比变化值，年度目标值等 执行公式： 第一步：提取基本信息，提取填报单位， 提取CN1001.,NK606.提取单位中满足下列条件的数据: 按以下方式填入本报表.提取单位: NK606.提取单位.集团单位 -(填入值) 本报表.提取单位.单位 第二步：提取基础信息表，提取填表人 按以下方式填入本报表.提取单位: 当前用户 -(填入值) 本报表.提取单位.填表人 系统日期 -(填入值) 本报表.提取单位.填表日期 第三步：提取审核专员 按以下方式填入本报表.提取单位: 当前用户 -(填入值) 本报表.提取单位.审核人 系统日期 -(填入值) 本报表.提取单位.审核日期 资产负债基础数据表 资产负债基础数据表图展示： 及数据表审批流程图 BI实现截图及函数公式说明： 资产负债数据表，用于填报数据资产，期末数据，期中数据 数据表分为二张表、资产负债基础主表、资产负债基础数据明细表 资产负债基础主表： 资产负债基础数据明细表 执行公式：提取填报单位，提取填报日期，提取审核日期 第一步：提取填报单位： [填报人]时提取NK701.明细中满足下列条件的数据: 按以下方式填入本报表.资产负债基础主表: NK701.明细.公司 -(构造下拉列表（允许其他值）) 本报表.资产负债基础主表.填报单位 第二步：提取填报日期 ： [填报人]时提取CN1001.中满足下列条件的数据: 按以下方式填入本报表.资产负债基础主表: 当前用户 -(填入值) 本报表.资产负债基础主表.填所人 系统日期 -(填入值) 本报表.资产负债基础主表.填表日期 系统日期 -(填入值) 本报表.资产负债基础主表.年度 第三步：提取审核日期： [审核专员]时提取CN1001.中满