关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式.doc

关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告 为适应广大投资者的理财要求，保护持有人的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）于20年月日起对公司管理的建信双息红利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费的类收费模式，并将对本基金基金合同作相应修改。 现将具体事宜告知如下： 一、新增收费模式 本基金增加C类收费模式后，分别设置对应的基金代码，投资者申购时可以自主选择与A类收费模式或C类收费模式对应的基金代码进行申购，A类和C类模式销售费率如下表所示： 1、本基金A类收费模式基金代码： （1）A类基金份额申购费 投资者在申购本基金A类基金份额时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 M100万元 0.8% 100万元≤M500万元 0.5% M≥万元 1000元/笔 持有期限 赎回费率 持有期1年 0.% 1年≤持有期2 年 0% 持有期≥2 年 0 注：1年指365天。 2、本基金C类收费模式（新增加的收费模式）基金代码： 申购费率为0 销售服务费年费率为% 赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下： N≥30天 0 注： N为基金份额持有期限；1年指365天。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。 二、本基金C类收费模式适用的销售网点 本基金C类收费模式的场外销售渠道包括：本公司直销机构如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司相关公告为准。 三、基金合同的修订内容 为确保增加C类收费模式符合法律、法规的规定，公司就《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下： 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定及网站公告基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定及网站公告在《基金合同》规定的范围内本基金的申购费率、调低赎回费率在《基金合同》规定的范围内本基金的申购费率、调低赎回费率本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；” （2）“（三）收益分配原则”下，原 “5、本基金每份基金份额享有同等分配权；公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》登载于公司网站。 投资者可了解详情。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 20年月日