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Sheet3 Sheet2 Sheet1 项目现金流量表 评估表7.1:项目现金流量表 单位:万元 号 2010年 2011年1季度 2011年2季度 第3季度 第4季度 2012年1季度 第2年季度 第3年季度 第4年季度 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 一 现金流入 管线桥 人工岛三期 二 现金流出 融资租赁利息 融资租赁本金 贷款利息 贷款本金 三 净现金流量 四 现金结余 五 融资租赁剩余本金 当期现金流入 当期现金流出 当期净现金流量 应还贷款 融资租赁还本 贷款还本 利息合计 工行17.3 每季利息 工行14.5 工行12.9 信用社11.4 上海13.12 交行11.5 2季度 3季度 4季度 2013年1季度 2014年1季度 2015年1季度 2016年1季度 2017年1季度 2018年1季度 2019年1季度 13500.00 .00 .00 .00 13500.00 .00 .00 .00 13500.00 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 10699.13 1.00 8000.00 .00 .00 .00 8000.00 .00 .00 8000.00 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 7220.89 2.00 5500.00 .00 .00 .00 5500.00 .00 .00 .00 5500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3302.24 .00 742.50 21827.31 742.50 742.50 1205.46 1205.46 1205.46 1205.46 1205.46 1205.46 1205.46 1205.46 1.00 .00 742.50 745.50 742.50 742.50 742.50 742.50 742.50 742.50 742.50 742.50 742.50 742.50 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 462.96 462.96 462.96 462.96 462.96 462.96 462.96 462.96 3.00 .00 .00 81.81 .00 .00 4.00 .00 21000.00 13500.00 -742.50 -21827.31 -742.50 12757.50 -1205.46 -1205.46 -1205.46 12294.54 6015.42 5285.50 5285.50 5285.50 5026.32 5009.84 5009.84 3964.13 3964.13 3964.13 3964.13 7442.37 13500.00 12757.50 -9069.81 -9812.31 2945.19 1739.72 534.26 -671.20 11623.34 17638.76 22924.26 28209.76 33495.26 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 49537.04 49074.07 48611.11 48148.15 47685.19 47222.22 46759.26 46296.30 13500.00 8000.00 5500.00 1202.36 .00 .00 1202.36 12297.64 12438.71 50000.00 1202.36 11000.00 163.35 5.94 400.00 10000.00 148.50 5.94 400.00 9500.00 141.08 5.94 400.00 2500.00 30.38 4.86 400.00 35000.00 504.00 5.76 400.00 18500.00 215.06 4.65 400.00 .00 1944.86 742.50 4.95 1.20 400.00 .00 1202.36 -1944.86 10493.85 50000.00 1202.36 11000.00 163.35 10000.00 148.50 9500.00 141.08 2500.00 30.38 4.86 400.00 35000.00 504.00 18500.00 215.06 4.65 400.00 .00 22852.92 74
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