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总分类账 日记账 损益表 明细账 资产负债表 会计科目表 会计凭证 总分类账自动版 记汇 凭证1 凭证10 凭证11 凭证12 凭证13 凭证14 凭证15 凭证16 凭证17 凭证18 凭证19 凭证2 凭证20 凭证21 凭证22 凭证23 凭证24 凭证3 凭证4 凭证5 凭证6 凭证7 凭证8 凭证9 日期 序号 会计科目 科目编码 总账科目 摘要 借方金额 贷方金额 现金 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 物资采购 原材料 包装费 材料成本差异 库存商品 委托加工物资 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 待处理财产损益 短期借款 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应付款 预提费用 实收资本 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务成本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 财务费用 付款凭证 日记账 管理费用 银行存款 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 应收出口退税 应收补贴款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 其他流动资产 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动资产合计 长期投资： 长期投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定 资产净损失 固定资产合计 无形资产 递延资产 无形资产及递延资产： 无形及递延资产合计 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 其他长期资产： 递延税项： 资产合计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债： 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金 长期负债： 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 所有者权益合计 负债记所有者权益合计 会计科目表 科目编码 科目名称 期初余额 收款凭证 合计： 转账凭证 2009年 月 摘要 借方 贷方 会计科目 日 凭证号 借或贷 余额 盈余公积 发放工资 上月余额 √ 合计 √ 借方金额 √ 会计科目 贷方金额 记账凭证汇总表 借 借 贷 贷 贷 贷 本月月计 本年累计 总分类账 未非配利润 借 采购原材料 领用原材料 支付办公费 提取现金备发工资 销售A产品 销售B产品 支付广告费 结转采购材料成本 分配本月工资 计提福利费 计提折旧 结转制造费用 结转完工产品成本 计算应交消费税 结转销售成本 结转损益类科目 结转损益类科目 所得税费用 计算应交所得税 结转所得税 上交所得税 年末结转 合计 平 贷 主管 汪刚 会计 赵红 复核 丁一 记账 聂盈 明细分类账 对方科目 本月月计 本年累计 借 平 本月月计 本年累计 本日合计 本月合计 资产负债表 减：销售折扣与折让 商品销售收入净额 减：商品销售成本 经营费用 商品销售税金及附加 二.商品销售利润 加：代购代销收入 三.主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 汇兑损失 四.营业费用 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度利润调整 五.利润总额 减：所得税 六.净利润 项目 行次 本月数 本年累计数 一.商品销售收入 损益表 单位负责人 聂盈 财会负责人 汪刚 复核 赵红 制表 聂盈 2009.3.2 2009.3.5 2009.3.6 2009.3.10 2009.3.15 2009.3.25 2009.3.26 2009.3.27 2009.3.30 2009.3.31 2009.3.31 2009 年3 月 31 日 方向 单位负责人 聂盈 财会负责人 汪刚 复核 赵红 制表 聂盈 单位 北京长城机械厂 2009年3月31日 单位：元 单位 ：北京长城机械厂 2009.3.31