江西会计电算化考试实践.docVIP

用友软件851操作详细步骤（千万注意换人和业务时间） 1：进入系统服务下的系统管理，以admin注册，增加用户：X主管(加主管时就勾上角色里的“账套主管”)、X会计、X出纳三个操作员，然后建账(按资料认真输入,记得要改启用时间、选X主管、选到2007年新会计制度科目、记住在1月1日启用总账)。然后进行权限的分配（ X会计 ：“总账”下的“凭证”下的“凭证处理”下的“填制凭证”，期末下的“转账设置”，“转账生成”，“UFO报表”4个勾； X出纳：“总账”下的“凭证”下出纳签字，出纳2个勾）。 2：X主管以1月1日注册企业门户，进入“财务会计”下的“总账”增加会计科目、在编辑下的指定菜单下指定现金和银行科目；然后设置凭证类型（收款：借方必有1001,1002；付款：贷方必有1001,1002；转账：凭证必无1001,1002）、设置结算方式(票据管理要打上 ” √ ” ) 。设置凭证出纳签字(在设置下的选项下的凭证菜单);然后输入期初余额并点算平衡。 3： X会计以1月31日重新注册进入总账，做1月份的5笔业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。 4： X出纳以1月31日重新注册进入总账，对1月份的凭证进行出纳签字。 5： X主管以1月31日重新注册进入总账，对1月份的5笔业务凭证进行审核并记账。 6： X会计以1月31日重新注册进入总账，进行期末期间损益结转的设 置（ “期末”下的“转账定义”下的 ” 期间损益 ” ,选择 ” 转账凭证 ” 和 ” 本年利润科目 ” 为4103） 。然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。 7： X主管以1月31日重注册进入总账，对1月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对1月份结账。 8： X会计以2月28日重新注册进入总账，做2月份的5笔业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。 9： X出纳以2月28日重新注册进入总账，对2月份的收付业务凭证进行出纳签字。 10： X主管以2月28日重新注册进入总账，对2月份的5笔业务凭证进行审核并记账。 11： X会计以2月28日重新注册进入总账， 然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做， 12： X主管以2月28日重注册进总账，对2月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。 再对2月份结账。 13： X会计以3月31日重新注册进入总账，做3月份的5笔业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。 14： X出纳以3月31日重新注册进入总账，对3月份的凭证进行出纳签字。 15： X主管以3月31日重新注册进入总账，对3月份的5笔业务凭证进行审核并记账。 16： X会计以3月31日重新注册进入总账， 然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。 17： X主管以3月31日重新注册进入总账，对3月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。 按照题目要求不需要对3月份结账。 18： X主管 以余额查询表指定的月份的最后一天 重新注册进入企业门户，先启动总账，到总账模块查询相应科目余额表（账表-科目账-余额表）的账户余额，然后 X主管 启动UFO报表 在 格式状态下在报表模块新建一张6行3列的空表，输入固定文字项目。借方以正数填、贷方以负数填入自定义报表，金额用千分位表示，并且右对齐(格式下的单元属性)， 并按要求名字和目录存盘 19： X出纳 以对单指定月份的最后一天 重新注册进入总账。依次完成：第一步是进入“输入银行期初”菜单， 改变银行对账单“方向”，即由借改为贷，再输企业和银行 对帐单的银行存款的期初数 ；第二步是输入对账单指定月份的对账单( 记住要输结算方式 )；第三步执行银行对帐（正确的话会出现红色的小圆圈 ），第四步生成指定月份的银行存款余额凋节表。第五步核销已达账， 20 ： X会计以3月份注册进入报表。点 “新建”,再点 ” 格式 ” 下的 ” 报表模板 ” ,选到 ” 2007年新会计制度科目 ” 和要做的 ” 资产负债表 ” 、“利润表”； ” 资产负债表 ” 要修改公式（在格式状态，找到相应公式所在的单元格，双击它）： 期末存货要加上生产成本和制造费用，即加上下面方框的部分 存货：期末数QM(1401,月,,,年,,)+ (5001,月,,,年,,)+QM(5101,月,,,年,,) +QM(1402,月,,,年,,) +QM(1403,月,,,年,,)+QM(1404,月,,,年,,)+QM(1405,月,,,年,,)+QM(1406,月,,,年,,)+QM(1407,月,,,年,,)