差旅费、通讯费管理办法.doc

差旅费、通讯费管理办法 一、为保证公司各级出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，特制定本办法。 二、本办法所指差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 三、城市间交通费的管理： （一）出差人员应当按照相应的级别标准乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。级别标准如下表： 交通工具 级别 飞 机 轮 船 火 车 其它交通工具 （不包括出租车） 总经理 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧）、动车一等车厢 凭据报销 副总经理 经济舱 三等A舱 软席（软座、软卧）、动车一等车厢 凭据报销 中层管理人员 三等B舱 硬席（硬座、硬卧）、动车二等车厢 凭据报销 中层以下人员 经济舱 硬席（硬座、硬卧）、动车二等车厢 凭据报销 （二）乘坐飞机出差必须经主管副总同意并报总经理批准。往返机场的专线客车费、机场建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费凭据报销（仅限本人）。 （三）乘坐火车出差，从当日20时至次日７时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同程卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价具实报销。 （四）由接待单位为出差人员支付城市间交通费或购票的，不予报销。 四、住宿费、伙食补助费、市内交通费的管理： （一）报销和补助标准如下表： 单位：元/人/天 项目 级别 特殊地区 省会城市 其他地区 住宿费 伙食 补助费 市内 交通费 住宿费 伙食 补助费 市内 交通费 住宿费 伙食 补助费 市内 交通费 总经理 实 报 实 销 副总经理 400 60 50 300 50 40 200 50 30 中层管理人员 300 60 40 200 50 30 100 50 20 一般工作人员 200 60 30 100 50 20 80 50 10 备注：1.特殊地区是指：直辖市、省会城市、经济特区； 2.住宿费需正规发票据实报销，其标准超出部分自理。 （二）出差天数按自然（日历）天数计算，不足1天的，按1天计算。 （三）住宿费标准为报销费用上限，必须凭有效发票据实报销。 （四）伙食补助费和市内交通费为定额补助，无需报销直接补发。 （五）出差人员由接待单位提供交通工具的，不再补助市内交通费。 五、其它规定： （一）出差参加会议，由会议主办方统一安排食、宿、行的，或回公司总部办事，由公司安排食、宿、行的，相关费用不再报销或补助。 （二）出差工作期间，事先经总经理同意就近回家省亲办事的，或非因工作需要而在外地游览、观光的，不予报销因私费用。 （三）经公司批准赴外地参加各种短期培训（30天以内，含30天）的费用报销和补助标准，按照本办法执行。超过30天的外出培训，由财务部视具体情形比照本办法单独制订相应标准，报总经理批准后执行。 （四）对经公司批准赴外地专业院校离职学习的员工，属带薪学习的，仅报销往返城市间交通费，不计发补助；属脱薪学习的，除报销往返城市间交通费外，另行计发补助，补助标准由办公室、财务部视具体情形单独制订，报总经理批准后执行。 （五）报销差旅费时，应按照财务部要求正确填制报销单，交部门负责人签字和财务部审核后，报部门主管副总和总经理批准后方予报销。 （六）违反本管理办法的，视情节轻重给予纪律处分和经济处罚，行政人事部负责提出处罚意见，报总经理批准执行。违规和处罚情况将记入部门和个人的年终考核。 （七）本办法自下发之日起执行，由财务部负责解释。 六、通讯补助： 公司通讯补助根据实际工作需要设定标准与职务级别无关。 （一）公司总经理通讯费按实际消费据实报销。 （二）公司副总级以上每月300元。 （三）公司售后负责人、采购负责人每月300元 。 （四）技术科、办公室负责人每月200元。 （五）车间副主任、会计、出纳、后勤、副科长、安全员每月100元。 （六）技术员、质检员、班长、文员每月50元。 以上补助为定额补助，每月与工资同步发放。 注：以上标准为草拟稿件，待公司总经理办公会讨论通过后编入正式文件并实施。 二〇一一年七月二十一日 1 桂聘人才网（） 1 桂聘人才网（）