金碟操作过程.docVIP

金蝶操作流程 新建账套：开始——程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理——确定——操作——新建账套——账套号、账套名称……——（要备份的话可了解一下数据库途径）——确定——退出 在桌面登陆 基础设置——系统参数——系统信息——会计期间（设置会计期间－启用年度－会计期间数选１２）——财务参数——出纳参数——业务基础参数（勾允许负库存出库＼负库存结账）——业务参数——确定 基础设置——会计科目——点左边“科目”——点右边空白处——文件——从模板中引入科目——科目模板类型（选新会计准则科目、金蝶选企业会计制度科目）——引入——全选——确定 又回到系统参数——财务参数（填本年利润科目(3131)＼利润分配科目(3141)）——勾凭证过账前必须审核——后面连着的两个勾也可勾——确定 基础设置——币别（有外币可自己添加）有美元就新增 基础设置——凭证字——点左边（凭证字）——新增——凭证字（记账）——确定 （收-借方必有1001，1002——付-贷方必有1001，1002——转-借代方必无1001，1002） 基础设置——计量单位——新增——组（数量、重量）——点右边空白处——新增（个＼件＼条＼公斤） 基础设置——结算方式——新增（支票＼银行转账）——确定 基础设置——核算项目（点左边项目后再点右边空白处再新增） （１）＼客户——新增——名称、税率改成３％ （２）＼部门——新增——保存（根据具体情况可先选择上级组） （３）＼职员——新增——保存（记得职员类别选一级业务员）然后可回到部门填部门主管 （４）＼仓库——新增——（仓库类型选“普通仓”＼如果是赠品就选“虚仓”）－保存 （５）＼物料——基本资料（黄色条的都要填）——名称＼单位——默认仓库也要选——物流资料——勾不用勾＼加权平均法＼科目代码（如果是材料，存货科目代码就是原材料－１２１１，如果是商品，就是库存商品－１２４３＼销售收入科目代码－主要业务收入５１０１＼销售成本科目代码５４０１）＼税率３％——保存 （６）＼供应商——新增——名称＼税率３％——保存 １１、初始化——1、启用账务系统（如果接别人的账，有余额的话要填科目初始数据）——2、启用业务系统（前面有数据就要填初始数据等）——从新登录 一般凭证录入（手动录入凭证） 账务处理——凭证录入——改日期 双击摘要弹出对话框——新增——类别新增(收入或支出)——代码（S001）——名称——保存 双击科目——点要新增的科目——新增——科目代码（如：银行存款-商行，就写成1002.01）——科目名称（商行）——保存——退出 然后填完凭证——保存——退出 固定资产录入 固定资产——固定资产增加——基本信息——资产类别——代码（001）——名称（电子设备）——使用年限（5年）——净残值率（5%）——计量单位（F7选）——平均年限法——科目（1601、1602、1603）——新增确定——编码（001）——名称——等…… 固定资产——凭证管理——操作——汇总生成凭证（或按单生成凭证）——开始——是——手动修改跳出凭证 应收应付 预收账款 应收应付——收款单——跳出页面（客户——日期——收款类型：预收款——币别：人民币——结算账户——结算方式——表头收款金额——摘要）——保存——审核 生成凭证前先设模板——凭证模板——预收款——新增（跳出对话框填完整）——把模板设为默认 生成凭证——预收款——汇总、按单 付货款 应收应付——付款单——跳出页面（客户——日期——付款类型：付款——币别：人民币——结算账户——结算方式——写表头付款金额前先填原单编号-F7——选择——填表头付款金额）——保存——审核 设置模板 生成凭证 收货款 应收应付——收款单——和付货款的做法类似 计提工资 1、工资管理（第一次操作，先在账簿报表编辑内容） （1）类别管理——新建——类别名称（公司正式员工）、币别（人民币）——确定——取消 （2）部门——引入——全选——导入 （3）职员——引入——全选——导入 （4）币别——人民币 （5）银行 （6）项目设置——新增——弹出对话框（项目名称：医保、养老、水电——数据类型：实数——小数位数：2位——可变项目）——新增后取消 （7）公式设置——新增——公式名称（计提工资） 计算方法——编辑公式：应发合计=基本工资+奖金、扣款合计=医保+养老+水电、实发合计=应发合计-扣款合计——保存——退出 工资录入——过滤器——增加——过滤名称（计提工资）——计算公式（计提工资）——工资项目（选择打钩）——确定——工资数据录入——录入基本工资后——保存——操作——全部审核——退出 工资计算——打钩（选择方案）——下一步——计算——完成 费用分配——新增——弹出对话框（分配名称：计提工资——凭证字：记账——部门和职员类别默认不选——工资项目：应发合计