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KIS专业版年结文档 本文档适用于所有KIS专业版 当完成本文档学习之后，您将能够了解年结基本应用流程、常见应用问题及其解决方案。 2011年12月12日 V1.0 编写人：张瑜 　　　　 第一章　年结的基本应用流程 2 1、年结准备 2 1.1 财务系统检查 2 1.2 业务系统检查 2 1.3 对账 2 2、年结过程 2 2.1 正常结账 2 2.2 结转新账套 3 2.2.1 结转到新账套的必要条件 3 2.2.2 操作方法 3 3、历史数据查看 5 第一章　年结的基本应用流程　 1、年结准备　 1.1 财务系统检查 1）、检查固定资产是否已经计提折旧 2）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇 3）、检查是否已经结转损益 4）、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证 5）、检查本期所有凭证是否已经审核过账 1.2 业务系统检查 1)、检查出入库单据是否审核 2）、检查发票是否钩稽 3）、检查是否进行了出入库核算、不确定单价单据的维护 4）、检查业务单据是否生成凭证 1.3 对账 1）业务与总账对账 2）出纳与总账对账 3）固定资产与总账对账 2、年结过程 在KIS专业版中，年结分为两种情况：正常结账和结转新账套 2.1 正常结账 KIS专业版允许跨年连续使用同一个账套，年结过程和平时的结账步骤一样，在结账之前需要手工做一张本年利润科目余额结转未分配利润凭证，做好备份 1）优化账套数据 在【账套管理】界面 选中账套，再单击【收缩】 2）账套备份 在【账套管理】界面 选中账套，再单击【备份】选择手动备份 3）出纳结账 【出纳管理】模块—【出纳结账】 4）业务结账 【存货核算】模块—【期末结账】 5）账务结账 【账务管理】模块—【期末结账】 2.2 结转新账套 有些企业习惯于每年结转一个账套并封存，来年重新启用新账套，同时如果企业业务量较大，账套往往膨胀较快，基于以上两种需求考虑，故而提供结转到新账套功能，实现年终以及数据库过大时结转新账套功能。 2.2.1 结转到新账套的必要条件 1） 当前业务期间必须大于财务期间，结转到新账套后，财务期间为当前财务期间的下一期间。 由于新账套将会结转到当前财务期间的下一个期间，并成为新账套的财务系统启用期间，财务系统需要重新结束初始化，但业务系统则不需要重新结束初始化，比较完整地保持了一致性，因此要求当前业务系统事先结转到当前财务期间之后。 2） 当前财务期间的总账系统中一些必要的操作： 2.1）固定资产已经全部计提完折旧 2.2）当期损益都已经结转 2.3）当期已经完成了调汇 2.4）所有凭证都已经过账 2.2.2 操作方法 1、打开【账套管理】，选中需要进行结转的账套，【操作】—【结转新账套】 2、正确填写目标账套号和目标账套名（即新生成的账套），以及目标账套文件存放路径，单击【结转】 3、结转成功后，打开新账套，财务系统结束初始化 注：专业版结转新账套需要金蝶专业的技术工程师进行结转，如需结转新账套请与联系。 因为专业版是跨年连续使用同一个账套，所以可以在账套中直接查询以前年度数据； 如果结转新账套，则需要在原账套中查询以前年度数据，新账套中只有期初数据。 江山软件知识库文档 www.IM512.com 江山软件 4006-630-603 第 1 页 共 5 页 概述 目录