2015年荐博时主题行业股票证券投资基金.doc

博时主题行业股票证券投资基金 2012年第1季度报告2012年3月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年4月21日 重要提示 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。基金产品概况 博时主题行业股票（LOF） 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年1月6日 6,954,431,223.08份 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标(2012年1月1日-2012年3月31日) 1.本期已实现收益 -64,621,842.47 2.本期利润 232,754,958.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.033 4.期末基金资产净值 10,564,783,474.41 5.期末基金份额净值 1.519 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2.40% 1.19% 3.90% 1.25% -1.50% -0.06% 注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数。 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓晓峰 基金经理/特定资产管理部副总经理/价值组投资副总监 2007-3-14 - 10 1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时公司，历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理，兼任社保股票基金经理。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3异常交易行为专项说明 在大多数人都极度悲观的时候，市场又和大家开了个玩笑。欧债危机并没有爆发，海外市场大幅反弹，美国、日本、德国三个主要发达经济体的市场领涨。国内方面，经济增长虽有放慢，但政策放松的预期依旧推动市场出现回升。 二、一季度基金组合管理回顾 我们将部分铁路运输行业的配置转移到电力行业上，继续增加电力行业的配置。同属于公用事业、属性类似的这两个行业中，在现有的估值水平和行业基本面之下，电力行业具备更好的增长前景和更高的潜在回报。我们增加了保险及证券行业的投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2012年3月31日，本基金份额净值为1.519元，累计净值为3.335元。报告期内，本基金份额净值增长率为2.40%，同期业绩基准增长率为3.90%。300为代表的蓝筹公司的股价已提前反应了悲观的预期，表现有机会超过市场整体水平。投资组合报告报告期末基金资产组合情况项目 金额占基金总资产的比例（%） 19,393,283,923.40 87.67 其中：股票 9,393,283,923.40 87.67 2 固定收益投资 141,295,683.20 1.32 其中：债券 141,295,683.20 1.32 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,175,757,024.57