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参考样本 有限公司 财 务 报 告 （迄 年 月 日止） 一九九 年 月 日 目 录 第一部分 财务状况 一、至 年 月 日技术经济指标完成情况 二、技术经济指标完成情况简要说明 三、年度上网电价构成情况 四、至 年 月 日利润完成情况 五、 年 季度目标及预测利润 六、应缴税金情况 七、财务评价指标分析 第二部分 资金运作 一、本月信贷资金运作情况 二、至 年 月 日借款情况 三、短期借款变动情况 四、长期借款变动情况 五、财务费用情况 第三部分 生产成本分析 一、发电量的变动 二、燃料单位耗用量的变动 三、生产成本的变动情况 四、敏感性分分析 第四部分 财务与会计管理 一、应付帐款 二、应缴税金 三、长期投资 四、投资收益情况 五、其他业务利润 六、未分配利润 七、其他应收款 八、管理费用 附件一：资产负债表 附件二：损益表 附件三：现金流量表 第一部分 财务状况 至 年 月 日技术经济指标完成情况 技术经济指标完成情况表 表1： 一九九 年 月 日 序号 指 标 名 称 单位 年度计划 本期实际数 本年累计数 1 发电量 kkWh 2 厂用电量 kkWh 3 上网电量 kkWh 4 发电厂用电率 ％ 4 销售收入 万元 5 期末设备容量 兆瓦 6 工资总额 万元 7 发电标准煤量 吨 其中：煤折标准煤量 吨 油折标准煤量 吨 8 发电标准煤耗 g/kWh 9 供电标准煤耗 g/kWh 10 发电标准煤单价 元/吨 其中：煤折标准煤单价 元/吨 油折标准煤单价 元/吨 11 发电用天然煤量 吨 12 发电用天然油量 吨 13 天然煤平均发热量 吨 14 天然油平均发热量 吨 15 天然煤平均单价 元/吨 16 天然油平均单价 元/吨 17 发电燃料费 万元 其中：燃煤 万元 燃油 万元 说明：⑴ 二、技术经济指标完成情况简要说明 ㈠、发电量 自 年1月1日至 月 日止，累计发电 万千瓦时，上网电量为 万千瓦时，完成发电量占年度计划的 %，与上年同期比较增加（或减少） %。其中：一号机组发电量为 万千瓦时，上网电量为 万千瓦时；二号机组发电量为 万千瓦时，上网电量为 万千瓦时，发电量分别完成年度计划的 %，分别比上年同期比较增加（或减少） %。 （分别对一、二号机组的停机备用、计划内修理、大修理和事故停机的情况作以说明。） ㈡、厂用电率 自 年1月1日至 月 日止，厂用电率为 %，比年度计划下降减少（或增加） %，比上年同期比较减少（或增加） %。 （可以简单说明减少或增加厂用电率的原因。） ㈢、供电煤耗 自 年1月1日至 月 日止，供电煤耗为 g／kWh，比年度计划下降（或上升） %，比上年同期比较下降（或上升） %。 （简单说明下降或上升供电煤耗的原因。） ㈣、销售收入 自 年1月1日至 月 日止，实现销售收入 万元，完成年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。本年度应收电费 万元，实际收到电费 万元；本月实际收到电费 万元，应收电费 万元。 （简单说明影响销售收入的原因。） ㈤、归还长期借款计划执行情况： 自 年1月1日至 月 日止，归还长期借款 万元。其中： 中国建设银行 万元； 香港华润（集团）公司 万元； 本年度归还长期借款占年度计划的 %，未归还长期借款余额为 万元。（认为需要的说明原因。） 管