月度费用分析表.docVIP

公司 月份费用分析报表 营业总收入： 万元 其中：自营市场收入 万元 二级市场收入 万元 县级市场收入 万元 产品成本： 万元 毛利： 万元 费用总计： 万元 净利润 万元 本月费用发生情况分析 固定费用 房屋租赁总计： 占营业总收入 占总费用 其中：办公室本月摊销 占房屋租赁总费用 可控制费用建议： 仓库本月摊销 男生宿舍 女生宿舍 总经理宿舍 副总经理宿舍 物业管理费 网络使用费 电话费月租 停车费 促销费 促销费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：正价产品投入成本 占促销费用 可控制费用建议： 购买促销品投入成本 总部政策要求分公司额外投入费用 自营市场促销支持费用 二级分销市场促销支持费用 县级分销市场促销支持费用 交通费 交通费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：自营市场人员交通费 占交通费 可控制费用建议： 二级分销市场人员交通费 县级分销市场人员交通费 总经理外出交通费 差旅补助费 差旅补助费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：自营市场人员补助 占差旅补助费 可控制费用建议： 二级分销市场人员补助 县级分销市场人员补助 总经理外出补助 其他相关人员补助 招待费 招待费总计（含餐饮、住宿）： 占营业总收入 占总费用 其中：客户招待费 占招待费 可控制费用建议： 员工招待费 总部人员招待费 发生往来的其他单位招待费 总经理出差住宿费 备注：本表填写人为财务主管 填表人： 本月费用发生情况分析 工资 工资费用总计： 占营业总收入 占总费用 其中：自营市场督导及促销人员工资 占工资费用 可控制费用建议： 提成 二级市场人员工资 提成 县级市场人员工资 提成 市场开发人员工资 提成 主管以上一级人员工资 提成 内勤人员工资 福利费 福利费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：产品福利 可控制费用建议： 社会统筹费 住房基金费 节日礼品发放费 电话费 电话费总计： 占营业总收入 占总费用 水电费 水电费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：水费 占水电费 可控制费用建议： 电费 运费 运费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：自营市场发货运费 占运费 可控制费用建议： 二级分销市场发货运费 县级分销市场发货运费 总部—分公司发货运费 分公司—总部调换货运费 其他运费 会议费： 招商会（ ） 店长例会（ ） 外部培训会（ ） 内部培训会（ ） 年费（ ） 会议费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：住宿费 占会议费 可控制费用建议： 餐饮费 场地租赁费 会议期间交通费 会议期间车俩租用费 会议相关形象物料制作费（舞台背景喷绘、灯片、条幅等） 广告公司相关制作费（指搭建或桁架、拱门租赁等） 其他 税费 税费总计： 占营业总收入 占总费用 车俩使用及维护 车辆使用及维护费用总计： 占营业总收入 占总费用 其中：油费 占车辆使用及维护费用 可控制费用建议： 车俩保养及维修费 折旧 固定资产折旧费用总计 占营业总收入 占总费用 产品损耗 产品损耗费用总计 占营业总收入 占总费用 备注：本表填写人为财务主管