预算全套表.xlsVIP

014.3 014.2 014.1 013.2 013.1 012.1 011.3 011.2 011.1 010.1 009.2 009.1 008.1 007.2 007.1 006.2 006.1 005.1 004.1 003.5 003.4 003.3 003.2 003.1 002.2 002.1 001.4 001.3 001.2 001.1 表目录 填表说明 预算 办公费 目 录 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份 企业代码： 企业简称 企业名称： 预算年度： 年 编制月份： 月 报表单元格之颜色说明 底色为浅黄色： 代码 企业全称 实际 通讯费 项目 全年预估 全年合计 % % 流动资产 应收票据 应收帐款 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 长期投资： 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 　固定资产资产净额 固定资产清理 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付股利 应交税金 其他应交款 预计负债 长期负债： 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 总额 资 产 行次 金额 货币资金 短期投资 应收股利 应收利息 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 其他流动资产 流动资产合计 长期股权投资 长期债权投资 长期资产合计 固定资产净值 　　减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 应付福利费 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期借款 减: 已归还投资 项 目 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:企业所得税 五、净利润 六、营运现金流量 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 退回的增值税 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付除增值税、所得税以外其他税 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得利息收入所收到的现金 处置固定、无形、其他资产收到现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定、无形、其他长期资产现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 加：折旧费用 摊销 其它 预算格式说明及企业代码设置 所属企业代码对照表 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 2009 0008 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 产品类别 仪器 免疫 生化 增值税率 合计 月份 全年 含税销售收入 销售当月 第二月