附注-高原沙棘三年合并.xlsVIP

19盈泰 18宝盈 17晟景 16广恒 15华元 14中晟 13汇恒 12国荣 11百庆 10万润 泰邦 投资控股 梦之旅 国际游艇 工程监理 9房地产 8船艇服务 7碧海蓝湾 6担保 5旅游发展 4海洋经济 3灵珠游艇 2开发建设 1金控 合并底稿 房屋建筑物 12、在建工程 1、货币资金 12、短期借款 13、应付账款 14、预收账款 15、应交税金 16、其他应付款 18、实收资本 19、资本公积 20、盈余公积 21、未分配利润 23、营业税金及附加 27、营业外收入 28、营业外支出 会计报表主要项目注释 （1）组成情况如下： 项 目 现 金 银行存款 其他货币资金 合 计 注1:本公司货币资金期末较期初增加（或减少） %（比例超过30%的），主要原因 注2:对有抵押冻结等对变现有限制或存放在境外的或有潜在回收风险的款项应单独说明。 2、?? 应收票据 （1）应收票据 项 目 银行承兑汇票 合 计 出票日期 到期日 金额 3、应收账款 （1）账龄分析如下： 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合计 （2）公司应收账款欠款金额较大的明细单位列示如下： 单位名称 欠款金额 账龄 欠款原因 注1:本公司应收账款期末较期初增加（或减少） %，主要原因为 ； 注2:本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的如计提比例超过40%及以上的，下同应收款项，应单独说明其计提的比例及其理由； 注3:以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项，应说明其原因，原估计计提比例的理由，以及原估计计提比例的合理性； 注4:对某些金额较大或账龄较长的应收款项不计提坏账准备，或计提坏账准备比例较低（一般为5%或低于5%）的理由； 注5:本年度实际冲销的应收款项性质、理由及其金额。若实际冲销的款项涉及关联交易产生的，还应单独披露。 4、其他应收款 （1）账龄分析 注1:本公司其他应收款期末较期初增加（或减少） %，主要原因为 ； 注2:本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的如计提比例超过40%及以上的，下同其他应收款，应单独说明其计提的比例及其理由； 注3:以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款，应说明其原因，原估计计提比例的理由，以及原估计计提比例的合理性； 注4:对某些金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例较低（一般为5%或低于5%）的理由； 注5:本年度实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额。若实际冲销的款项涉及关联交易产生的，还应单独披露。 5、预付账款 账 龄 分 析 比 例 二至三年 合 计 注1： 本公司预付账款期末较期初增长 %，主要原因为： 。 注2： 期末账龄超过一年的预付款为 。主要原因为： 。 6、存货及存货跌价准备 （1）存货组成情况 项 目 （3） 存货可变现净值的确定依据；本期存货跌价准备增加 万元是因为 ，本期存货跌价准备减少 万元是因为 。（减少原因应按资产价值转回、出售、非货币性交易、债务重组转出减少等分项说明） （4） 采用后进先出法确定的发出存货的成本与采用先进先出法、加权平均法或移动平均法确定的发出存货的成本的差异； 注：项目无内容的删除。 种 类 本年增加 本年摊销 合 计 注：本公司待摊费用期末较期初减少(增加) %，主要原因为 。 8、短期投资 （1）短期投资组成情况 投资金额 跌价准备 投资净额 跌价准备 小 计 8、长期股权投资 （1）长期股权投资组成情况 （2）长期股权投资明细如下： 被投资单位名称 本年减少 （3）长期股权投资的其他相关资料 被投资单位名称 年限 投资比例 初始投资金额 累计权益增加 9、固定资产及累计折旧 （1）本年增减变动情况 净 值 注1:本公司固定资产期末较期初增加 %，主要原因为 。 注2:请说明在建工程转入、出售、置换、抵押或担保等情况。 注3:本期固定资产减值准备增加XX万元是因为XX，本期固定资产减值准备减少XX万元是因为XX。（减少原因应按资产价值转回、出售、非货币性交易、债务重组转出减少等分项说明） 注4:请说明固定资产所有权受到限制等情况。 注5:请说明已承诺将为购买固定资产支付的金额； 注6：请说明涉及的资产产权是否尚未过户及过户承诺 （1）在建工程增减变动情况