5.现金流量、财务指标、贷款需求联动表（银行专用）.xlsVIP

手工调整现金流量表 流贷需求测算表 财务分析指标 自动生成现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 编制说明！ 应收票据贴现利息支出 支付给职工的工资 销项税额 进项税额 应交增值税 所得税 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 管理费用中列支的税金 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 收到投资分红或利润 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 税率 计提坏账准备的比率 计提的坏账准备 利息支出（不包括应收票据贴现利息支出） 其他各项税 会企02表 单位：元 会企03表 单位：元 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 减：现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 在其他业务支出中列支的税金 减：主营业务成本 减：营业费用 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 少数股东权益 加：年初未分配利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 单位：元 会企01表 管理费用 财务费用 主营业务税金及附加 固定资产折旧 经营性应收项目的减少（减：增加） 投资损失（减：收益）