财务工作计划、方案.docVIP

财务工作改中国石化上海石油化工股份有限公司化工事业部 公文处理单 文件内t 正文内容 上海石化企〔2010〕29号 关于完善公司财务管理体制的通知 各单位、各部室： 为提高财务专业化管理水平，经公司研究决定，调整和完善公司财务管理体制。具体要求如下： 一、指导思想 按照集团公司推进集中统一管理要求，调整公司财务管理组织机构，完善财务管理体制和运行机制，提高财务专业化管理水平,进一步适应公司生产经营和企业发展需要。 二、总体思路 整合公司财务管理资源，实施财务一级管理，完善财务管理组织机构，明确财务专业分工和管理职责，强化资金、资产、成本、会计核算、稽核、价税等方面的管理职能。 三、方案内容 1、实施财务一级管理 按照财务一级管理体制模式，将化工部、腈纶部、涤纶部、塑料部、热电部、公用事业公司、化工所、环保中 心和水务公司等9个生产单位的财务机构调整为财务部区域工作站，压扁管理层次，理顺内部管理关系。投发公司财务管理组织机构暂时保留，其财务管理业务上接受公司财务部的领导和监督。 2、调整财务管理组织机构 调整和完善财务管理组织机构，根据财务专业分工设置管理科室，并按区域设置工作站。专业科室行使专业管理职能，对各工作站进行业务指导和监督。财务部党群组织设置按公司党委的相关文件规定执行。财务部组织机构图见附件一。 3、明确财务管理工作职责 根据财务部组织机构设置，明确财务部管理科室和工作站的工作职责，理顺内部管理关系，确保公司财务管理系统高效运行。各二级单位明确对口联系人，负责与工作站协调相关工作。 财务部主要承担公司的资金管理、资产管理、财务预算、成本管理、价税管理、会计核算、财务分析和内控稽查等管理职能，下属各工作站负责有关二级单位的预算控制、资产管理、成本管理和现金报销等工作。二级单位对口联系人员主要负责预算数据上报、传递原始单据、反馈生产经营信息、协调成本核算和考核等工作。财务部及工作站的主要工作职责见附件二。 四、实施进度及工作要求 1、2010年12月底前完成财务管理体制调整方案的制订及审议工作。 2、2011年1月底前，干部部、人力资源部与财务部对接，根据财务部组织机构设置，提出财务部干部职数、岗位设置和人员编制方案，经公司批准后执行。 3、2011年3月底前，完成人员关系划转及干部聘任等工作。2011年二季度起按新体制运行。 4、在方案实施过程中，财务部要与相关单位协调， 认真做好组织机构、管理职能的调整和工作衔接，确保平稳过渡和队伍稳定。 5、在实行一级管理后，财务部要加强专业管理，并与生产经营管理体制的调整相适应，完善管理制度和业务流程。 6、有关单位要配合财务部做好业务、设备和人员的交接工作，保证公司财务管理工作平稳有序。 7、在财务管理体制调整的同时，有关单位的财务处（科）自行撤销。 附件：1.财务部组织机构图 2.财务部及工作站主要工作职责 主题词：调整 财务管理 体制 通知 上海石化股份公司总经理办公室 2010年12月30日印发 排版：王 嵘 校对：宋蔚良 (共印10份) 附件内容 附件一： 财务部组织机构图 各工作站业务范围： 炼化工作站：炼油部、烯烃部、芳烃部、储运部 化工工作站：化工部、化工所 腈纶工作站：腈纶部 涤纶工作站：涤纶部 塑料工作站：塑料部 动力工作站：热电部、公用事业公司 水务工作站：水务公司、环保中心 供应工作站：物资供应公司 销售工作站：经营销售公司 机关工作站：公司机关及各专业服务单位附件二： 财务部及工作站主要工作职责 一、财务部 1、制定公司财务管理制度及内控管理业务流程，监督和执行各项管理制度。 2、负责公司的筹融资、编制月度资金计划及资金预算；负责公司对外担保、货币资金、其他应收款、预付账款、可供出售金融资产等流动资产的管理，分析月度资金状况。 3、编制公司财务报表及年度财务决算报告，定期向董事会及公司报告财务状况和经营状况。 4、组织预算管理工作，编制公司的月度、年度预算，分解各项财务预算指标，考核预算指标执行情况。 5、组织实施成本管理，开展成本分析和效益测算，建立成本数据库。 6、组织公司财务分析活动，评价财务状况、经营成果。 7、负责公司税务管理的计划、组织与控制。 8、负责公司产品销售结算、应收票据管理、应收帐款管理、收款凭 证稽核、销售结算政策的协调及组织实施工作。 9、监管公司价格，审批、分析、评价公司产品销售价格。 10、负责公司固定资产、无形资产、项目投资核算、修理费审核、对外长期投资、产权交易、保险费用的管理。 11、负责公司物资采购、成本和费用审核、日常项目稽核、财务内控稽查等工作。 二、工作站 1、预算控制