某保健奶茶粉产品开发项目申报材料.doc

第1章 总 论 一、项目提要 1、项目名称 AB“保健奶茶粉”产品开发项目 2、建设性质 新建 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：AB乳业有限公司 法人代表：xx 所有制形式：民营股份制 4、项目建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：xx县城xx大道99号 建设规模：建一座日处理312吨、年处理93600吨鲜牛奶，年生产12000吨“xx保健奶茶粉”的现代化加工厂。 建设期限：项目批复后1年内完成。 建设内容：生产车间、仓库、配电室、锅炉房、办公室、宿舍楼、污水处理站等，总建筑面积10000平方米；购置设备有烘干塔、杀菌机、多效浓缩塔、萃取器、过滤、均质、流化床、包装机、无菌净化空气系统、污水处理站等，共建两条生产线。 5、项目申报单位及法人代表（或负责人） 项目申报单位：AB乳业有限公司 法人代表：xx 6、投资规模及资金构成 本项目总投资8123.43万元，固定资产投资4727.28万元，其中土建工程1100.91万元，设备购置安装费3270万元，其他费用356.37万元；铺底流动资金3262.15万元。 7、资金筹措 项目总投资为8123.43万元。申请国家农业综合开发投资参股资金2400万元，建设单位自筹5724.43万元。 8、主要经济指标 表1-1 主要经济指标 序号 指标名称 单位 计算结果 备注 1 项目达产年的产量 吨 12000 2 项目达产年的销售收入 万元 30000 每吨销售价为23000元/吨 3 年平均销售收入 万元 29142.86 自建设投入开始至计算期年末（15年） 4 达产年总成本 万元 20170.29 每吨奶茶粉生产成本为16485元/吨 5 达产年税前利润 万元 8064.66 6 达产年应缴税收 万元 2821.8 6.1 其中：应缴销售及附加税 万元 160.46 见附表6-1。 6.2 应缴所得税 万元 2611.34 税率按33%计算。 7 投资利润率 % 95.53 8 财务内部收益率（税后） % 69.34 9 累计净现值（税后） 万元 23391.28 I=10%，N=15年 10 投资回收期（税后） 年 2.92 11 财务内部收益率（税前） % 100 12 累计净现值（税前） 万元 37122.62 13 投资回收期（税前） 年 2.4 9、项目辐射范围及带动能力 由于本项目投资规模大、设计产品种类多、带动能力强，项目的实施不仅对xx县而且对整个新疆乃至我国产茶基地、中草药基地的农业生产都有很强的带动作用。该项目建设实施，按每户平均饲养头奶牛计算，可以直接带动xx县乃至自治区奶牛养殖约3800多户；按每产青贮玉米4计算，可直接带动4.3万多亩玉米青贮基地的种植和加工业的发展；按每亩产55.6千克茶叶，可直接带动产茶区21.6万亩茶叶的种植和加工业。并带动我国中草药的种植和加工业的发展。xx集团成立于1992年10月，经过十三年创业，十三年发展，现已成为拥有总资产31.6亿元的跨行业、跨地区的大型企业集团。2004年实现销售收入85亿元，利税7.2亿元。xx集团拥有个大型原材料供应基地，30多个生产基地，1个现代化食品生产线，是全国最大的豆奶生产企业，中国500家最佳经济效益工业企业、中国10家最大食品制造企业，荣获国际“科学与和平”贡献奖。xx集团发扬“追求卓越”的企业精神，把产品质量视作企业的生命，全力打造xx精品。xx在同行业中率先通过了ISO9001质量管理体系认证，“xx”商标被国家工商局商标局认定为“中国驰名商标”。主产品“xx”牌豆奶粉成为中国最畅销商品之一，国内市场占有率85%以上。xx集团被国家审定为“中国学生饮用奶定点生产企业”，xx豆奶粉获国家绿委颁发的“绿色食品”证书。在经营活动中，xx集团坚持诚信为本的原则，对社会各界、兄弟单位和广大消费者坦诚相待，恪守信用，树立了良好的企业形象，企业资信为AAA级。xx集团是国家农业产业化龙头企业，长期以来把“企业发展，农民致富”作为自已的经营理念和追求目标，每年加工大量大豆、牛奶等农副产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收到良好的社会效益。胡锦涛、李鹏、朱鎔基、吴邦国、姜春云、李铁映、尉建行、布赫等中央领导同志都曾亲临xx集团视察工作，给予xx集团很高的评价。2000年6月，xx股份股票在上交所成功上市，标志着xx集团已从单一的产品经营迈上了资本经营的新台阶。集团开始实施以“稳定发展豆奶，全面进军乳业”为主要内容的二次创业战略。集团集中人力物力，把xx乳业做大做强，力争在35年内形成60万吨液体奶生产能力，使“xx乳业”与“xx豆奶”双翼齐飞，成为集团又一主产品。二次创业战略实施以来，xx集团利用品牌、技