年生产2500吨精制山茶油项目建设规化方案.doc

第一章 总论 1．1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：XX省XX县XX有限责任公司 所有制形式：股份有限责任公司 企业财务状况：2007的末总资产4700万元，总负债3066万元，固定资产总额2057万元，总收入8640万元，产品销售收入 万元，净利润259万元。银行信用等级：A级。 1.1.2项目建设内容 项目名称：天然有机山茶油项目建设 建设性质：新建 建设地点：XX省XX县经济开发区工业园，现XX公司房。 建设规模：年产2570吨天然有机山茶油。 建设内容：新建年产2570吨天然有机山茶油生产线及必要的辅助生产设施。 1.1.3 项目建设方案 项目承建单位：XX省XX县XX有限责任公司 技术指导单位： 项目总投资：1500万元 资金来源：建设单位自筹800万元，银行贷款700万元。 市场营销及组织管理：产品销售采取“销售公司+地区总经销+二级经销+零售点（超市）”的方式进行。项目由XX县农业综合办公室、财政局直接领导，由XX省XX县XX有限责任公司具体负责实施。 1.1.4 项目主要经济指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 年产油量 吨 2500 2 年销售收入 万元 10000 3 年生产成本 万元 8036 4 年利润总额 万元 1964 5 年销售税金附加 万元 351 6 投资回收期(不含建设期) 年 10个月 7 投资利润率 % 131% 8 投资利税率 % 154% 1．２ 项目综合评价 1.2.1 项目建设的必要性：①农业产业化发展的需要；②发展区域经济的需要；③人们身体健康的需要；④企业自身发展需要。 1.2.2 项目建设的可行性。此项目充分利用本地丰实的资源优势，以无公害山茶籽为原料，采用先进工艺、设备及技术，保证了高品质低消耗的加工效果，经济效率明显。 1.2.3 项目环境评价：项目地处XX县经济开发区，厂区周边均系农田菜园，无任何污染源，适合粮油及食品加工。项目自身只会产生极少量的废水、废气和废渣，不会造成环境污染。 1.2.4 项目风险评价：项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期为10个月，低于行业基准收益期。借款偿还期能满足贷款机构要求，项目具有较强的抗风险能力。 1.2.5 项目辐射带动作用：项目建成后，能大力推进XX及周边县市乃至湘南地区油茶林的改良和发展，提高油茶林的经济效益，促进农民增收，农业增效。 项目背景 2．1 国际背景：目前世界消费圈内形成一种食用橄榄油的新时尚，橄榄油在国际上已被广泛推崇和喜爱，市场需求日趋旺盛。山茶油恰好具有橄榄油相似的性能。 2．2 国内政策：近几年来，从中央到地方都把农民增收、农业增效做为工作的重中之重，而推动农业产业化，发展农业产业化经营是实现农民增收，加快农业产业结构调整的必由之路。加快发展农林产品精深加工项目是实现农业产业化的有效捷径。 2．3 目前山茶油加工现状。据准确统计，XX县现有油茶林157000亩，年可产山茶籽10205吨，加上周边县市，年产山茶籽总量不低于50000吨，资源十分丰富。但XX县至今没有一家高档次、高规模的山茶油加工项目，所有茶油加工项目均为家族、作坊式的经营模式，加工利用率十分低下。 第三章 项目建设依据和建设规模 3．1 项目建设依据。 3.1.1 政策依据：①国家和省、市、县有关大力发展经济开发区和扶持龙头企业的政策；②国家有关促进农民增收，调整农业产业结构，实现农业产业化的惠民政策；③全国食品工业“十一五”发展规划；④国家关于发展绿色食品，提高人们生活水平，促进人民身心健康的有关政策。 3.1.2 资源依据. 3.1.2.1 资源量及分布：山茶林主要分布在我国南方及中低山区。据调查，我国每年可采摘茶籽150万吨，产油30万吨左右。XX县有油茶林157000亩，年可采茶籽10205吨，可产茶油2550吨。加上周边县市，年产山茶籽总量不低于50000吨，可产茶油12500吨以上。 3.1.2.2 资源的培育开发。山茶树易种易管，且经济效益显著，农户乐于种植。山茶树人工种植，不需施用较多肥料，不需施用任何农药，不需精深管理，为少投入、高产出、高效益的多年生经济作物，且丰产期可达20多年之久，经济效益十分明显，培植开发简单易行。 3.1.3 人们生活的需要。随着人们生活水平的不断提高，为预防和减少高血压、脑血栓等疾病的发生，植物油越来越受人们的欢迎和喜爱。而山茶树初冬开花，经冬春、夏秋四季到第二年霜降前后成熟，果实生长期长达一年之久，饱吸四季雨露，营养丰富且具有保健功能，是一种高品位、高营养价值、纯天然的绿色保