万吨仓储建设项目专项资金申请报告.doc

第一章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目名称：5万吨仓储建设项目 1.1.2项目建设性质：扩建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：XX限公司 法人代表：XX 所有制形式：股份制企业 1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：XX市XX县107国道以东工业园区168号，项目占地面积18000平方米 (仓库区) 。 建设规模：根据方案设计，该项目建成后仓储能力5万吨。 建设期限：一年 建设内容：原粮立筒库10个（规格3.5×4），总库容1万吨；小麦房式仓4栋（规格90×39），总库容4万吨；路面建设、厂区绿化等室外工程建设。 1.1.5投资规模及资金构成 本项目总投资估算为2003.53万元。其中：建设投资（包括土建、设备和预备费）共计1947.50万元；建设期利息56.03万元。 1.1.6资金筹措 项目共需投资2003.53万元，在投资的资金筹措上，拟采用申请银行贷款和企业自筹相结合的办法。根据国家农业综合开发产业化经营扶持政策的有关规定，其中：申请贷款资金1500万元，其余503.53万元由企业自筹解决。 1.1.7主要技术经济指标 项目完工后，储存小麦能力5万吨，项目主要技术经济指标见表1-1。（包括年10万吨小麦加工项目和5万吨仓储项目） 表1-1 项目主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 产品及规模（万吨/年） 　 　 　 　 方便面专用粉 万吨 3.70 市场销售 　 速冻食品专用粉 万吨 3.50 市场销售 　 麸皮 万吨 2.80 市场销售 2 项目总投资 万元 3724.37 　 　 建设投资 万元 3171.11 　 　 建设期利息 万元 56.03 　 　 流动资金 万元 497.23 　 3 资金筹措 万元 3724.37 　 　 项目资本金 万元 2224.37 　 　 债务资金 万元 1500.00 　 　 财政投资 万元 　 　 　 其它资金 万元 　 　 4 正常年销售收入 万元 18290.00 以第七年为准 5 年上缴增值税 万元 283.50 以第七年为准 6 营业税金及附加 万元 22.68 以第七年为准 7 年上缴所得税 万元 270.84 以第七年为准 8 年税后利润 万元 812.52 以第七年为准 9 项目财务净现值 万元 2697.24 税后 10 项目财务内部收益率 % 19.41 税后 11 项目投资回收期 年 6.03 税后,含建设期一年 12 项目投资净利润率 % 16.63 　 1.2可行性研究报告编制依据 1．《国家农业综合开发资金和项目管理办法》 2． 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版 3．《河南省食品工业发展十一五规划》 4．承办单位提供有关项目的基础资料 1.3综合评价和论证结论 该项目建设是为了满足企业现有的生产规模，利用企业现有的技术、管理、经营等条件，结合项目区小麦资源优势，根据国家的小麦收购政策，为减少项目区及周边地区的粮食调运中的各种损耗，充分利用项目区的小麦资源，发展地区经济，增强企业竞争力，提高企业效益。本项目的建设，符合国家鼓励和支持粮食主产区发展农产品储备体系建设和粮食精深加工、实现农业产业化经营的政策方向。项目建成后，不但能强有力的提高企业的整体实力，增强企业市场竞争力，充分发挥企业优势，增加企业效益，而且对所属地区调整粮食产业结构、发展高效农业、调动农民种植的积极性均有一定程度的促进作用。 公司年小麦加工量为25万吨（其中年10万吨生产线正在建设），每月小麦处理量为2.5万吨，为满足公司生产需要，使生产正常运行，现投资建设5万吨仓储项目，以保证小麦原料的供应量和供应质量的稳定。 经调查分析论证，该项目建设区资源优势具备，社会经济条件良好，技术基础条件成熟，经济效益显著，社会效益，符合国家粮食安全政策，是当前保证粮食安全、食品安全和农业产业结构调整中难得的好的龙头项目之一，也是典型的农产品精深加工项目，技术先进成熟，项目切实可行。 1.4存在的问题及建议 为确保项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下两点： （1）该项目储藏的小麦来自于当地及周边农户，为保证原材料的质量和充足的供应，项目承担单位要加强与农户之间的合同订购关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均摊”的合作机制，确保原材料供应和项目设计生产能力的充分发挥。 （2）加大科技成果应用力度，注重新技术的应用，加强仓储工作的管理，确保小麦储藏的质量，保证其商用价值和加工价值。 第二章 项目建设背景及必要性 2.1项目建设背景 2008年中央一号文件《党中央国务院关于加强农业基础建设若干意见》中明确指出：继续实施农业产业化提升行动，培