基金管理人：汇添富基金管理.PDFVIP

招募说明书 汇添富增强收益债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇〇八年一月 招募说明书 重要提示 本基金经2007年12月28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】[346 ] 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金对债券等固定收益 类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%；对股票 （由新股申购所得，不在二级市场买入） 等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 1 招募说明书 目录 一、绪言3 二、释义4 三、基金管理人 10 四、基金托管人 23 五、相关服务机构 29 六、基金的募集 43 七、基金合同的生效 49 九、基金的投资 59 十、基金的财产 70 十一、基金资产的估值 72 十二、基金的收益与分配 78 十三、基金的费用与税收 80 十四、基金的会计与审计 83 十五、基金的信息披露 84 十六、风险揭示 90 十七、基金合同的终止与基金财产的清算 93 十八、基金合同的内容摘要 95 十九、基金托管协议的内容摘要 115 二十、对基金份额持有人的服务 138 二十一、招募说明书存放及查阅方式 141 二十二、备查文件 142 2 招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规以及《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同