科龙财务相关问题总结040407.docVIP

04月07日财务相关问题总结 内部往来： A)对于总部与分公司购销业务的内部往来 ，在K/3系统处理； B)对于总部与分公司借贷业务的内部往来，包括2部分：代垫费用和销售返利下拨。初步意见：当分公司存在时，在SAP系统总部和分公司同时处理；当分公司该为办事处时，全部在总部处理，不再存在这2部分内部往来。 以上，需要陈小凯科长的确认。 有关配件销售的问题： 3包外配件销售，存在于总部与服务中心。 对于总部的业务：从销售订单到收款清帐，岗位都在售后服务部。从系统开发票开始到收款清帐岗位设在何晓红科长处，开发票之前的系统岗位在郑闽蓝科长处。 对于服务中心的业务：从销售订单到收款清帐，岗位设在分公司和服务中心。从系统开发票开始到收款清帐岗位设在分公司，开发票之前的系统岗位在服务中心。 以上，请赵杰君再一次落实财务相关的岗位和权限设置。 现在有2个疑问： 配件销售业务有分公司1-3月的业务不完整（总部邬礼根补单时发现这部分业务数据只收集了很少一部分）；或者完全没有录入系统，比如新疆分公司。 对于配件业务，项目组怎样处理？ 配件销售业务的出货系统怎样控制？ 以上，请胡立经理和熊跃隆经理回复。 3．财务期初余额整理： A)集团财务需要提供：与服务中心往来；与分公司往来（代垫费用和返利下拨）现金银行存款等 B)营销财务需要提供：分公司和总部客户应收账款；预收账款；应收票据；三方信贷，现金银行存款余额；客户信用额度等 C)售后财务需要提供：与配件相关的押金；加盟费；配件押金；预提安装费等 若有遗漏，请尽快补充并回复给我。 以上，请各相关负责人（陈小凯，石艾生，罗耀东，何晓红各位科长）尽快明确，落实责任人。 财务相关问题总结 Doc.Name: Module : SAP Author : Anna Zhang Date : 2004。04。07 Version: 4