百事SAP实施BPP_GL_F-05-购汇业务.docVIP

手册编号： BPP_GL_F-05 功能说明: 外汇的购入是通过“F-05”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证输入 - 外币评估 系统事务代码: F-05：外币评估 前提条件: 有外币和本币的银行帐户 操作步骤: 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 凭证日期 必选 原始凭证日期 凭证类型 缺省 可更改 公司代码 必选 该笔记录对应的公司 记帐日期 缺省 做该笔分录时的系统日期 期间 必选 做该笔分录时的会计期间（月份） 货币/汇率 必选 货币指要购买的外币； 汇率指交易当日实际支付的汇率 凭证编号 缺省 系统分配的凭证编号 换算日期 可选 外部兑换日期 参照 必填 输入原始凭证的张数 凭证抬头文本 必填 对凭证内容的简要说明 伙伴业务范围 缺省 不填 记帐码 必选 填写40，表示总帐的借方 帐户 必选 选择外币银行的帐号（或清算科目） 业务类型 缺省 跟资产有关，在此不需填写 操 作 结果 点击按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 总帐科目 缺省 为上一屏所填写外币银行的科目号及对应的短文本 公司代码 缺省 为上一屏所填写的公司代码及对应的公司名称 金额 必填 为购买外汇金额 本位币金额 必填 用外币金额乘以交易当天汇率，表示人民币付出的金额 起息日 缺省 交易当日 分配 可填 填写其他需记录的信息 文本 可填 填写跟交易有关的简文本 记账码 必填 贷方 帐户 必填 人民币帐户 操 作 结果 点击“”屏 显示另一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 原因代码 必填 填写现金流出或流入的类型 操 作 结果 点击“”屏 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 总帐科目 缺省 为上一屏所填写外币银行的科目号及对应的短文本 公司代码 缺省 为上一屏所填写的公司代码及对应的公司名称 金额 必填 为购买外汇金额 本位币金额 必填 用外币金额乘以本月记帐汇率(M) 起息日 缺省 交易当日 分配 可填 填写其他需记录的信息 文本 可填 填写跟交易有关的简文本 操 作 结果 点击“”屏 显示另一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 原因代码 必填 填写现金流出或流入的类型 操 作 结果 按凭证－模拟 显示凭证模拟 操 作 结果 按 显示人民币分录 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 记账码 必填 汇兑损益的借或贷方 帐户 必填 已实现汇兑损益 操 作 结果 按 进入下一屏 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 本位币金额 必填 汇率差异乘以购汇金额 操 作 结果 按 模拟凭证 操 作 结果 按 凭证保存 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册 编制:XXX 审核:XXX 文档名：TCL SAP项目模版-用户操作手册-样板.doc 日期：4/12/2005 版本号: V1.0 页数：2/11