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业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：TB-CO-060 流程名称：初级成本预算计划流程 责任人：龙宗实 日期：：0 流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 初级成本预算计划流程 业务流程文件编号 TB-CO-060 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述建立。 该流程主要描述初级成本预算计划的处理过程，包括预算计划的审批、预算计划的输入、修改等处理过程。 子流程现有做法: 现有流程是先由部门经理负责制定本部门各项费用计划，交主管副总审批后再由财务汇总，由财务和主管副总与部门经理对该部门的每项费用进行分析确定后作为此部门正式的费用计划 对现有做法的改变: 建议在确定了年度经营目标和计划的基础上，制定年度费用计划并分解到各个月度及责任成本中心，此年度费用计划做为月度费用计划的制定依据及参考。 各责任成本中心按月上报费用计划并经审批通过后作为成本中心业务评估的依据。 每期期末可对当月费用计划执行情况进行分析，并提出修正意见指导下期费用计划的制定。 可多次反复修改，且速度快，操作方便。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 CO-060-010 各部门制定本年度费用计划 部门经理 下达销售、生产计划后 相关部门 各部门制定年度费用计划 各部门制定年度费用计划后交主管副总审批 CO-060-020 领导审批 主管副总 各部门编制本年度费用计划后 相关部门 领导对相关部门的费用计划制定是否合理进行审批 如果通过进入060-040，不通过则进入074-030 CO-060-030 修改计划 部门经理 未经批准 相关部门 对领导未通过的费用预算/计划进行修改 对领导未通过的费用预算/计划进行修改 CO-060-040 编制与作业有关的成本费用计划 部门经理 选定了计划参数后 相关部门 选定的计划参数后编制本部门的计划 根据选定的计划参数后编制本部门的计划 CO-060-050 编制与作业无关的成本费用计划 部门经理 CO-060-060 输入/修改成本中心费用计划 财务主管 费用计划经领导审批且选取定参数后 财务部 对本成本中心费用进行输入、修改 在SAP系统中输入、修改成本中心费用计划 CO-060-070 在成本中心追加或减少预算值 财务主管 在允许对汇总费用计划进行修正后 财务部 追加、减少成本中心预算 在SAP系统中追加、减少成本中心预算 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 成本中心费用计划控制管理制度 权限管理需求 费用计划/预算审批权限 费用计划/预输入修改权限 报表需求 费用计划/预算报表 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO-060 初级成本预算计划流程 页码： 6 / 7 使用者: 建立日期: 10/04/2002 修改人： 邵若明 修改日期： 26/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 7/4/02 9:30 页码 1 of 7 Saved: 27/4/02 5:06 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 7/4/02 9:30 页码 1 of 7 Saved: 27/4/02 5:06