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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-110 流程名称：固定资产主数据维护流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范主数据流程确保有序、科学。 该流程描述了的申请、审核、备查登记等一系列规范流程建立维护申请制度及历史。 由财务部门和设备部门负责全公司的固定资产主数据维护，确保固定资产准确无误。 统一了公司固定资产编码规则，将设备编号与财务固定资产编号合二为一，简化了工作流程 E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 01 提交固定资产维护申请表（利用网上办公系统实现固定资产维护申请表在各部门的流转） 需要固定资产主数据维护时 公司各个职能部门 提交固定资产主数据维护申请 提出固定资产主数据维护申请（各相关视图数据） 020 固定资产主管、财务主管审核通过 固定资产主管 基建会计 维护申请单送达 资产主管部门 财务部 审核固定资产主数据是否需维护 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 030维护固定资产主数据 固定资产主管 基建会计 维护申请单审核通过后 设备部 财务部 创建/修改/删除 固定资产主数据 基建会计及固定资产主管负责维护固定资产主数据 F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 固定资产主数据维护细则 权限管理需求 固定资产主管查询、创建、修改、删除固定资产主数据 基建会计：查询、创建、修改、删除固定资产主数据 公司财务经理、公司设备部经理：查询固定资产主数据 报表需求 固定资产主数据维护申请表 固定资产主数据维护历史清单 固定资产台账 固定资产盘点表 固定资产变更清单 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-FI-110.doc 固定资产主数据维护流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 10/01/2002 修改人： 修改日期： 10/02/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 5:31 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 5:57