比亚迪精密制造UT_FIAP_001应付帐款处理.docVIP

应付帐款处理 第一部分: 状态与控制 编号: UT_FIAP_001 测试概述: 应付帐款处理 模块: FI 负责人: 冯崇华 姚力 改变控制记录: 成员 日期 改变描述 状态 相关的用户操作手册: 编号 名称 文件名 BPP_FI_FK01 创建供应商(会计) BPP_FI_FK02 更改供应商 (会计) BPP_FI_FK03 显示供应商(帐户) BPP_FI_FK05 冻结集团 (帐户) BPP_FI_MIRO 输入发票 BPP_FI_FB60 输入供应商发票 BPP_FI_F-43 输入供应商发票 BPP_FI_F-53 付款记帐 BPP_FI_F-44 结算供应商 BPP_FI_FB65 输入收入信贷凭证 BPP_FI_F-41 输入供应商贷项通知 : 职位 姓名 签字 日期 第二部分: 单元测试 单元测试描述及测试数据: 测试情景编号 测试描述和目的 测试数据 1 完成发票校验，产生应付帐款 有哪些信誉好的足球投注网站项目 2 查询帐户余额 3 付款并清帐 4 输入应付帐款 5 商票支付第4步的欠款W 6 银票支付第4步的部分欠款B 7 票据到期支付 8 清帐 9 10 后续发票校验，在第一步测试的发票进行校验，调整存货金额 11 预付定金 测试结果: 情景 事务码 测试日期 执行人 预期结果 实际结果 结论 1 MIRO 2005-11-11 姚力 完成发票校验，产生应付帐款 5100000101 达到预其效果 产生应付 2 FK10N 查询帐户余额 72000生产应付 3 F-53 付款并清帐 1500000100 4 FB65 输入应付帐款 1900000101 5 F-40 商票支付第4步的欠款W 1500000101 6 F-40 银票支付第4步的部分欠款B 1500000102 7 F-53 票据到期支付 借：应付票据商票 贷：银行存款 8 F-44 清帐 产生清帐凭号，未清项已结清 9 MIRO 后续发票校验，在第一步测试的发票进行校验，调整存货金额 借：存货或价差 贷：应付帐款 5100000102 注意在MIRO时输入债务人债权人，打勾 更改供应商 10 F-48 预付定金 1500000104 11 F-40/F-53 信用证业务处理 完成 测试问题: 编号 问题描述 解决方法 作者:冯崇华 模块:FI 状态: F:\精密制造ERP实施项目\30-实现\单元测试\FI单元测试\UT_FIAP_001应付帐款处理.doc Page 1 of 3 Last updated 11/11/2005 单元测试文件