TCL ERP项目FIAR0010客户应收帐款明细账.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI_AR Spec 编码 ZFIAR0010 程序名称 客户应收帐款明细账 程序标题 客户应收帐款明细账 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期: 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1)客户应收帐款对帐明细，以便与客户对帐。 2. 用户权限控制 控制到公司代码，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 必填（BSID-BUKRS或BSAD-BUKRS） 客户组 复选 S 根据客户号在KNA1中查找KNA1-KTOKD 客户 复选 S （BSID-KUNNR或BSAD-KUNNR） 当前年度 会计科目 复选 S 必填（BSID-HKONT或BSAD-HKONT） 缺省为1131010100 记帐日期 复选 S 必填（BSID-BUDAT或BSAD-BUDAT） 缺省为当天 是否选择清帐凭证 单选 P 必填，选择是或否（选择否，则不包括凭证类型（BSID-BLART或BSAD-BLART）为AB和ZV的；选择是则不限制） 缺省为否 S 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 以表BSID及BSAD中联系表中符合用户选择界面中的条件的行项目为基础，其中： 打印日期：为运行此表的系统日期； 客户代码：BSID-KUNNR或BSAD-KUNNR； 客户名称：KNA1-NAME1 　期间：根据用户选择界面中输入的记帐日期决定其会计年度及会计期间； 　记帐日期：BSID-BUDAT或BSAD-BUDAT； 　凭证类型：BSID-BLART或BSAD-BLART； 　会计凭证号：BSID-BELNR或BSAD-BELNR； 　摘要：当发凭证类型为RV及DR时，取BSID-ZUONR或BSAD-ZUONR；其他凭证类型取BSID-SGTXT或BSAD-SGTXT； 　借方金额：当行项目的借贷标志（BSID-SHKZG或BSAD-SHKZG）S时，行项目的本位币金额（BSID-DMBTR或BSAD-DMBTR）放在此栏； 　贷方金额：当行项目的借贷标志（BSID-SHKZG或BSAD-SHKZG）H时，行项目的本位币金额（BSID-DMBTR或BSAD-DMBTR）放在此栏； 余额：根据此表选取的行项目数据按日期排序，等于上一行此栏的余额加上本行项目的借方或贷方金额（取负值），当相加后此栏的值为正时，借贷标志栏为“借”，当值为负时，借贷标志栏为“贷”，金额取绝对值； 会计科目：BSID-HKONT或BSAD-HKONT； 单位名称：根据公司代码在表T001中查找相应的行项目，然后取T001-BUTXT字段加上“销售帐”组成； 操作员：根据执行此表的用户代码在用户个人数据中查找到其实际名称； 期初余额：此表第一行用于显示期初余额，其取值方法为在BSID及BSAD中记帐日期（BSID-BUDAT或BSAD-BUDAT）小于用户选择界面中的记帐日期的，且其他条件符合用户选择界面中的条件的行项目，分别汇总其借方及贷方的本位币金额放在借方金额栏及贷方金额栏；借方减贷方后得到的金额填在“余额“栏；而“记帐日期”栏填用户选择界面中的记帐日期的前一天；摘要固定填写“期初余额”；其他栏位为空； 报表排序规则: 会计科目、记帐日期排序； 报表统计规则(小计/合计等) 按工厂、公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组