富士通FS-WF-FI-009预收账款处理.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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富士通FS-WF-FI-009预收账款处理.doc

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1.目的：规范公司预收款收款确认、收款流程，及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司预收账款的入账。 3.定义：（术语解释/数值描述） 4.原则：（禁止/重要事项）营业根据合同规定，需向客户收取预收款。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：FS-WF-FI-009预收账款处理（需要Link）。 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1、确认付款通知书已取得付款通知书、合同、预付款申请. 付款通知审核担当根据提供的资料，确认付款通知书信息的合理性后盖章 2、发出付款通知书取得已盖章的通知书税务担当付款通知书寄送客户。 3、收款入账已取得收款凭据. 应收款财务担当导入请求信息,根据收款凭据制凭证,.打印凭证并将原始凭证附后. 金额可能出错. 仔细认真. 凭证复核. 2、复核收款凭证收款凭证已制毕. 应收担当以外的人员复核会计凭证与原始凭证的一致性. 复核有遗漏. 注意复核完整性. 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者陈培萍更新者预收账款处理编号 FS-WF-FI-008 作成日 2006-10-2 更新日 2 / 3