太原钢铁ERP_FICO_未来清账流程、应付相关需求讨论和收集会议纪要_20050906V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 项目管理部会议室（2） 日期 / 时间: 2005年9月6日/13:30-17:00 记 录 人: 毕晓红 会 议 主 题: 未来清账流程、应付相关需求讨论和收集 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋 IT人员：段丽娜、赵妍 财务人员：刘智勇、武太生、付强、毕晓红、田志庆、李淑彦、郭仁实 会 议 内 容 本次会议讨论和收集应付相关需求，对未来清账流程进行了讨论分析, 初步确定客户/供应商财务主数据整理项目。 讨论和收集应付相关需求 结合SAP系统未来可实现情况，针对原材料处和设备处在现状调研阶段提出的需求，讨论分析如下： （一）系统基本可实现的 1、SAP系统根据原材料存货情况并结合物料采购计划，自动预测采购资金情况； 2、对重点品种的出入库和结算清况进行自动归集分析，采购实行超定额预警。系统通过MM模块中物料管理实现，设定安全库存和最高库存对采购行为实行控制； 2项须由MM模块提供支持。 3、结合供应商管理确定付款条件； 4、方便查找客户/供应商债权债务及其他信息；通过授权管理，可实现跨公司的查询； 5、通过锁定标记，实现暂缓对债权单位付款的要求； 6、债权债务单位名称发生变更，系统通过以下两种途径都可实现： 一是修改原客户/供应商名称、原客户/供应商编码不变，修改有记录，但系统内原客户/供应商名称都将变更为修改后的客户/供应商名称；二是重新建立新的客户/供应商编码，通过特殊标志链接新旧信息； 7、质保金到期，按照设定的付款条件提示付款； 8、已入库未报销的预付帐款，在SAP系统中可实现暂估入库； 9、对货到发票未到须根据合同付款的设备等，通过中间科目GR/IR实现，清理时需要手工做账；应收账款和预收账款的对冲同样需要手工处理。 （三）须与其他模块讨论确定的 1、大宗原料或重点品种实行优质优价结算 对大宗原料或重点品种采购品位等有质量技术要求的结合采购订单和质检部门的化验结果确定不同的价格，实行优质优价，在系统中如何实现，待与MM模块组讨论后确定。 2、工程设备付款情况，须结合合同条件跟踪管理，待与MM模块组讨论后确定。 3、存货资金占用分析，即存货的跟踪管理，待CO模块与MM模块组讨论后确定。 二、主要报表 1、关联交易明细表 系统可提供集团内客户/供应商管理报表，合并报表时需分析填列； 2、物资采购余额表 目前只有设备处使用，核算二次运费，未来在工程预付价款反映，可提供信息，报表格式发生变化。 对三大报表及其他附表，系统可通过设置提供所需信息，并可根据需求调整报表格式。 三、未来清账流程讨论 清账流程包括债务重组、债务核销和清欠管理三个流程，属系统外的管理流程，不变。 四、客户/供应商财务主数据整理项目讨论 初步确定客户/供应商财务主数据整理项目，包括会计科目代码、科目名称、业务内容、科目类型、客户/供应商全称、税务登记号。 （一）科目类型分9类： 1、非明细科目：指本科目不是最明细科目； 2、代清理账务：指债权债务时限比较长，余额有可能在SAP上线前处理完毕的科目； 3、废弃科目：今后不再使用的科目； 4、关联单位：指分子公司，在合并范围之内的关联方； 5、内部单位：指公司内部的二级单位债权债务科目； 6、业务相关：与采购、销售业务相关的客户、供应商明细科目； 7、公司员工：对于公司员工的债权债务科目。如员工备用金借款。如果同一单位有相同姓名员工，则用1,2,3流水号在客户/供应商全称中填列； 8、财务专用：与销售、采购业务无关的科目。如海关、税务局等； 9、公司外个人：针对公司外的个人债权债务。 以上分类在选择时具有唯一性，不能进行多项选择。如已经明确为即将废弃的科目，则不再进行其他选项。 （二）详细信息 客户/供应商全称：如果该科目不涉及到具体单位或个人，则可以用现有科目名称。如：工费会费等； 2、税务登记号：涉及到的所有单位都需要填写税务登记号，明确废弃科目除外。 达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 1、对大宗原料或重点品种采购品位等有质量技术要求的结合采购订单和质检部门的化验结果确定不同的价格，实行优质优价，在系统中如何实现，待与MM模块组讨论后确定。 2、工程设备付款情况，须与合同条件跟踪管理，待与MM模块组讨论后确定。 3、存货资金占用分析，即存货的跟踪管理，待CO模块与MM模块组讨论后确定。 4、发票管理如何与付款条件挂钩。 王卫栋 王卫栋 王卫栋 王卫栋 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_未来清账流程、应付相关需求讨