大连重工FICO TB会议纪要-031216.docVIP

主题: 内部银行、内部交易、结算业务流程设计 日期: 2003/12/16 会议主持: 石琼、倪枫 时间: 10：00 会议记录: 刘梅、刘霄 地点: 信息中心 会议参加人员： 倪枫、石琼、张辉、王宁、刘莉、宣静宇、刘霄、刘梅 抄送人员： 陆朝昌 会议目的： 设计与内部银行、内部交易、结算业务相关的流程 主要议题： 内部银行日常业务处理流程 宣静宇、刘莉 厂行利息结算流程 宣静宇、刘莉 内部银行期末业务处理流程 宣静宇、刘莉 内部交易管理流程 王宁 无前端业务的产品成本核算流程 王宁 财务中心的业务还是用FOXPRO来处理 问题讨论： 是否改变固定资产的核算方式； 利润中心之间的费用分摊和固定资产调拨的业务是否需要通过内部银行的业务处理流程； 不同贷款类型（周转、特种）之间的转换，利息不同，是否制定一个管理细则； 制定利息计算规则； 列出需内部银行结算的所有业务； 考虑在系统中能否实现自动对帐，这一方案需评估； 能否实现厂行余额不足时，通知相关部门，此方案需评估; sap系统通过不同的日期实时记录日期（凭证日期、起息日）； 生产成本只是一个外部科目，取消内部科目； 10、无前端业务的产品成本核算有两种方案： 方案一：直接FI记账，标注（无校验） 优点：操做相对简单；缺点：无校验，无法统计作业量、作业结转无法进行。。 方案二：通过成本控制订单 优点：核算细致、自动结转；缺点：过程复杂，需要维护产成品物料编号。 已确定选用第二种方案； 11、对科目设置提出了几点修改意见： 三大费用列成一张表； 内部科目合并； 差异科目，建议设置两个（钢材、移动平均价）； 详细列出固定资产的类别； 系统需要的科目（生产成本转出、生产订单差异等）。 12、张辉确定示范用户； 13、确定下一步的七个分公司的推广，2003.12.17确定通知； 14、周四、五进行综合流程讨论。 文件编号:MIN- xx-yymmdd.vx.x 会议纪要 2003-12-18 Page 2/2