扬子石化Status Report_FI_20040226.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2004年2月23日- 2月27日 提交时间 : 2004年2月28日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成04年1月所有财务数据的系统内数据导入 （2月27日完成） 全面完成模拟运行 （2月25日完成） 协助完成网上银行整体方案真实付款运行 　 （2月23日完成） 完成所有内部财务报表/凭单的打印格式初步测试　　　　　（ 2月27日完成） 完成与金森特系统间的测试工作并给出调整反馈 （ 2月23日完成） 完成财务部－二级单位清帐和显示权限的方案测试 （ 2月27日完成） 完成财务常见问题和答案（FAQ）文档 （ 2月27日完成） 完成“日清日结”初步计划方案 （ 2月27日完成） 完成期末关帐步骤清单初稿 （ 2月26日完成） 本阶段正在进行中的工作 财务部－二级单位清帐和显示权限的方案 “日清日结”方案优化 模拟运行等工作对权限遗留问题的后续跟踪和解决 内部财务报表/凭单的打印格式进一步测试 下阶段的工作计划 上周每日例会中提到的具体问题的落实（如客户信用管理办法的全面签收）　　　　　　　　　　 （计划3月上线前完成） 完成2月财务数据的线外整理和线内导入 （计划3月6日完成） 完成财务部－二级单位清帐和显示权限的方案最终确定后对系统中财务用户权限的调整　　　　　　　　　　　（计划2月10日前结束）　 SAP－浪潮报表出具 （计划3月10日前完成） 　　 工作中存在的问题及解决方案 扬子财务能否在3月5日浪潮关帐并编制报表，对3月10日按时保质上线的影响很大，需要客户方和项目小组周密配合； 财务部－二级单位清帐和显示权限的方案最终确定，可能造成财务用户权限的大幅度调整，需要在3月10日上线前全力完成。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1