高桥石化Process sign-off_GQ_CO_v1.docVIP

　中石化上海高桥分公司未来业务流程确认单 目的： 确认中石化上海高桥分公司未来业务流程 确认内容： 财务会计模块：51个流程 相关附件： 流程清单、流程图、流程描述 确认提请小组： CO项目组 确认提请时间： 2004年6月7日 最晚确认时间： 2004年6月9日 17:00 确认送达地点： 中石化上海高桥分公司 收件人： 确认送达方式： ISO 9000记录号： 在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。  签 字 单 位（） （） 中石化上海高桥分公司 流程负责人 中石化上海高桥分公司 ERP项目经理 流程清单： 编号 流程名称 财务会计流程 成本中心 CO_CCA_01 维护成本中心主数据流程 CO_CCA_02 维护成本中心标准层次流程 CO_CCA_03 维护成本中心非标准层次流程 CO_CCA_04 维护成本中心分配/分摊循环流程 CO_CCA_05 维护初级成本要素主数据流程 CO_CCA_06 维护次级成本要素主数据流程 CO_CCA_07 维护成本要素组流程 CO_CCA_08 维护统计关键指标流程 CO_CCA_09 维护生产作业类别流程 CO_CCA_10 统计关键指标过帐 CO_CCA_11 执行成本中心分配/分摊循环流程 CO_CCA_12 成本中心经营性支出计划流程 CO_CCA_13 成本中心作业价格计划流程 CO_CCA_14 财务会计与管理会计调节、对账 CO_CCA_15 维护控制管理会计过帐期间流程 CO_CCA_16 成本模块月结 内部订单 CO_IO_01 维护内部订单流程 CO_IO_02 维护投资订单流程 CO_IO_03 维护内部订单组流程 CO_IO_04 内部订单结算流程 CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程 CO_IO_06 资本性支出的投资订单预算流程 CO_IO_07 内部订单经营性支出计划流程 CO_IO_08 投资订单资本性支出计划流程 获利能力分析 CO_PA_01 获利能力分析- 特征值创建 CO_PA_02 获利能力分析- 特征值更改 CO_PA_03 获利能力分析- 特征值层次维护 CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐 CO_PA_05 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 CO_PA_06 获利能力分析_维护分配循环 CO_PA_07 获利能力分析_执行分配循环 生产成本 CO_PC_01 作业类型计划价格制定流程 CO_PC_02 自制半成品/成品成本估算流程 CO_PC_03 维护成本对象流程 CO_PC_04 检查非期间费用成本中心非直接生产成本中心余额流程 CO_PC_05 将生产成本中心归集的成本费用分割到作业类型流程 CO_PC_06 调整公用工程(量)流程 CO_PC_07 计算作业类型实际价格流程 CO_PC_08 按作业类型实际价格重估算生产订单流程 CO_PC_09 结算生产订单流程 CO_PC_10 创建CO生产订单流程 CO_PC_11 修改新期间物料单位成本流程 CO_PC_12 在企业内事业部之间进行费用调整流程 CO_PC_13 运行多层物料账流程 利润中心 CO_PCA_01 利润中心维护流程 CO_PCA_02 利润中心标准层次维护流程 CO_PCA_03 利润中心非标准层次维护流程 CO_PCA_04 利润中心帐户组维护流程 CO_PCA_05 分配循环维护流程 CO_PCA_06 分配循环执行流程 CO_PCA_07 维护利润中心间内部转移价 中国石化ERP系统推广项目 未来业务流程确认单 第2页 / 共4页