TCL ERP项目FIAS-1-02 固定资产主数据维护流程.docVIP

FIAS-1-02 固定资产主数据维护流程定义文件  目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述固定资产主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-11 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 本流程用于规范固定资产主数据创建/更改。 固定资产在收货前需要创建固定资产主数据供采购中心在SAP系统中进行收货处理。同时固定资产在使用过程中会发生地点、折旧年限变更等，这些均需要通过固定资产主数据维护流程完成。 流程描述 流程10-60：业务部门提出固定资产/在建工程维护申请（内容包括固定资产/在建工程请购作业；非采购性质固定资产获得；固定资产存放地点变更；固定资产折旧年限变更；处理停用或不需用资产等各种申请），填制好申请单后将申请单提交给相应资产管理部门； 流程70：资产管理部门和财务部对维护申请进行会签，会签以后才能开始对申请单需求进行维护，由各部门在各自权限范围内进行维护； 流程110：如果需要进行价值处理，则由财务部规定资产会计按照相关规定对其进行价值处理； 流程120：如果不需要进行价值处理，只需要进行收货，则由资产管理部门进行固定资产/在建工程收货处理。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 固定资产会计 固定资产主数据维护 随时 FIAS-固定资产管理 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -