TCL ERP项目FIGL0002-TEC.docVIP

报表技术设计 项目: 功能领域 FIGL 优先等级(高/中/低: 高 设计人: 关键用户签字: 签字日期: 报表定义 报表名称: 现金流量表 需求部门: FI 备注： 开发信息 程序名称： ZFIr011 程序描述： 本程式用于产生用户所选择的公司，会计本程式应由会计人员在年末或末算之后执行。程式将按用户对报表的定义数值。 Field Name 字段描述 Field Description SAP 表-字段 SAP Table Field 备注 Remark 技术流程图： Technical Flow Diagram: 主逻辑流程图： Main Logic Flow: 条件选择 用户对公司代码(必输项)进行选择 用户对会计年度(必输项)进行选择 用户对会计期间进行选择 用户对是否初始化进行选择 生成REP_FORMAT: 如果初始化标识选中，通过上传文件更新ZFI_DEFINE，并形成REP_FORMAT 如果初始化标识未选中，从ZFI_DEFINE中读取资产负债表的格式到REP_FORMAT 3. 从GLTO表中计算年初数，年未数据，当月数。 4. 从BSEG中根据原因代码计算相关数据. 5. 生成BC_DATA: 6.调用SAP Script ZFI_F101输出。 数据字典： Data Dictionary Modifications 新建/修改的数据字典对象： Overview of New/Change Data Dictionary Objects 对象类型 Object Type 状态 Status 名称 Name 修改的数据字典对象的详细描述： Details of Data Dictionary Modifications 字段名 Field Name 描述 Description 关键字 Key 数据元素 Data Element 域 Domain 类型 Type 长度 Length 检查表 Check Table 测试条件: Test Condition: 序号 No 测试条件 Test Condition 预期结果 Expected Result 测试周期 Cycle Ref. 1 用户选择的会计期间 2 在用户输入选择条件按执行键后 报表的表头日期栏位根据用户的输入正确显示 3 报表主体的各条明细科目有余额 正确显示余额，有千分符，单位 原代码： 见附件：zfir011 版本：1.0 文件名称：TD_现金流量表0 of 3 文件准备: Page 0 9/6/2004 Page 0 9/6/2004 Page 0 9/6/2004 日期： 09/06/04