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应付帐款和暂估 AP_03应付帐款—付款 AP_03.1 预付定金 屏幕路径：会计(财务会计(应付帐款 在应付帐屏幕中 选择(凭证输入(预付定金(预付定金 按凭证输入统一规定，输入凭证抬头。 输入供应商信息。其中，特殊总帐表示是产生预付定金分录的关键。 预付定金：A 在银行科目信息输入中： 起息日为：结算日期 文本：结算方式；支票号码 分配：现金流量代码 通过下拉的方式，可以选择现金流量方式。 回车进入下屏 如果已知采购订单，则要求业务人员在领款单写明采购凭证号码。如果该采购订单的供应商和财务选择的供应商不一致，则系统会提供警告信息。 凭证模拟后，如果没有错误，则可以存盘。 AP_03.2 付款 屏幕路径：会计(财务会计(应付帐款 在应付帐款屏幕： 选择(凭证输入(付款(过帐 特别总帐标志有什么作用？ 因为应付款是采用客户管理的，预付款作为一种应付款的特别总帐附在供应商上面，当对供应商进行付款时，输入特别总帐标志能对预付款一起进行清算； 在抬头数据屏幕中 输入原始凭证日期， 输入货币汇率， 输入银行数据项下的‘帐户’，此项是指付出的款项所存入的银行科目， 输入金额， 输入未结项选择下的帐户，此项是指供应商； 根据所收款项的特性在附加选择项下选择一项以缩小清算范围 回车进入下一个屏幕 未清项选择屏幕： 帐户类型：K，供应商 特别总帐：A，如果有预付款 根据时间分配：将最早到期的发票进行付款 自动查找，按照：分配字段、金额字段来自动匹配 附加选择：用来缩小选择范围 双击不需清算的项目使其变黑，当‘未分配的’项显示为零时，然后模拟凭证 若凭证没有问题，单击保存。付款完成。 财务应付帐款和暂估 Prepared by Lawrence Gong 第 4 页，共 4 页 最后修改日期: 19/05/2000 16:20