比亚迪精密制造BPD-FIGL-002会计科目维护.docVIP

流程名称: 会计科目维护 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司财务部会计科科长： 钟爱华_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理： 朱爱云_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监： 吴经胜_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理：孙一藻_ 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 会计科目维护流程是为在总帐下控制创建、修改、删除、冻结会计科目而定义的。在增加任何一个新的会计科目需创建科目主数据，同时在会计科目发生变化时需修改科目主数据；而在科目余额为零且不再需要它时，采用标记删除；如果余额不为零的科目不再使用，可以冻结该会计科目，那么对此科目不能记帐直到取消冻结为止。 比亚迪集团公司财务部负责会计科目的维护，该文档描述在SAP系统会计科目维护的未来流程。 期望/功能/特别考虑 我们将会采用标准的SAP功能。 在实现阶段将完成必要的配置。 流程详细解释: 比亚迪集团财务部负责会计科目的维护。会计科目的创建、删除、修改、冻结需提出书面申请并写明申请目的和原因。此申请必须经过财务部会计科科长、财务经理、财务总监批准，确认后方可维护科目主数据。例如：会计员需要创建新的会计科目，他先提交一份书面申请交会计科长、财务经理，经财务经理确认增加的必要性，如果不同意创建，将驳回申请；如果同意需确认相关参数（如合并会计科目）交财务总监，批准同意后交主数据维护人进行维护，否则驳回申请。主数据维护人根据会计科目性质维护成本要素，同时通知财务部全体人员及相关部门并规定新会计科目的用途。会计科目的删除、修改、冻结同样适用。 相关的规则和政策改变: 无 风险控制 无 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): 集团公司集中维护统一的会计科目 权限控制: 无 参与的部门负责人和用户 参与的部门 总帐主数据维护 财务部门 O 负责人 : O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 1.0 姚力 2005.11.06 创建 执行人 事务 参考文档 业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 会计 系统外 申请 填写科目维护表 2 2 总帐会计/财务经理 系统外 确认 是否需要 NO结束/YES3 3 总帐会计/财务经理 系统外 确认 确认相关参数（指定合并报表科目） 4 4 财务经理/财务总监 系统外 批准 NO结束/YES5/修改1 5 主数据维护人 SAP 维护 维护科目主数据 6 6 会计 系统外 通知 通知相关人员并制定科目用途 结束 业务流程定义 会计科目维护 流程编码: BPD_FIGL_001_V1 作者: 姚力 -BPD-FIGL-002 会计科目的维护.doc Page 4 of 4 Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX 28/11/