万向钱潮FI-TB-17设备付款处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-17：设备付款处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．供应商开具税务发票设备科负责人收到发票时供应商开具税务发票交到设备科。 2．进入供应商发票处理流程 3，预付款清帐财务部应付会计收到审批后的发票时系统内预付款清帐处理 4．根据合同提出付款申请设备科负责人按合同规定按合同规定提出付款申请 5．支付设备预付款时设备科负责人按合同规定提交审批单、购销合同给总经理审批 6．总经理审批公司办总经理收到预付款申请时审批通过走7，否则结束。 7．财务经理审批财务部财务经理总经理审批后审批通过走8，否则结束 8．出纳付款财务部出纳财务经理审批后根据领导批件进行付款。 9预付款预制凭证财务部应付会计出纳付款后根据批件、付款单做预付款，预制打印凭证交主办会计审核。 10．支付设备尾款设备科负责人按合同规定提交审批单、合同、验收合格单给总经理、财务经理审批。 11付款清账财务部应付会计出纳付款后根据批件、付款单做系统付款清账。单证/报表需求：特殊情况说明：