太太药业Taita-unit test-FI080其他应收.docVIP

概要 其他应收款处理 测试脚本步骤 其他应收款处理 测试脚本步骤 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输出 测试人 1 支付客户押金 F-21 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 -不带清帐 支付客户押金 双击不带清帐，进入子屏 输入凭证日期2003.06.19，凭证类型 DZ，公司代码5000，记帐日期2003.06.18，记帐期间6，货币/汇率 RMB，记帐码15，帐户90005，回车 输入金额5000，记帐码50，帐户1002010701，金额5000，保存 借：其他应收款-珠海燃气公司押金5000 贷：银行存款5000 通过 凭证类型 : DA ( 客户凭证 ) 常规文本 凭证编号500000002公司代码5000 会计年度 2003凭证日期 2003.06.19 记帐日期 2003.06.19 期间06 凭证货币 RMB 项 PK 帐户 科目的简短说明分配金额 1 05 90005 珠海燃气公司 5,000.00 2 50 1002010701 银-工-郑州工5,000.00- 胡朝辉 2 收到其他往来单位的押金还款5000 F-30 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 -带清帐 双击带清帐，进入子屏 输入凭证日期2003.06.18，凭证类型 DZ，公司代码5000，记帐日期2003.06.18，记帐期间6，货币/汇率 RMB，选择转储记帐并清帐，记帐码 40，帐户1002010701，选择未清帐 输入金额5000，选择处理未清帐，输入帐户90005，保存 借：银行存款5000 贷：其他应收款5000 通过 凭证类型 : DA ( 客户凭证 ) 常规文本 凭证编号 500000005 公司代码 5000 会计年度 2003 凭证日期 2003.06.19 记帐日期 2003.06.19 期间 06凭证货币 RMB 项 PK 帐户 科目的简短说明 金额 1 40 1002010701 银-工-郑州工5,000.00 2 17 90005 珠海燃气公司 5,000.00- 胡朝辉 3 支付分部费用 7000 F-21 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 -不带清帐 支付分部费用 击不带清帐，进入子屏 入凭证日期2003.06.19，凭证类型 DZ，公司代码5000，记帐日期2003.06.18，记帐期间6，货币/汇率 RMB，记帐码09，帐户，A0002， 特别G/L L，回车 输入金额7000，记帐码50，帐户 1002010701，金额5000，保存 借：其他应收款-武汉分部7000 贷：银行存款7000 通过 凭证类型 : DA ( 客户凭证 ) 常规文本 凭证编号500000006 公司代码 5000 会计年度 2003 凭证日期 2003.06.19 记帐日期 2003.06.19 期间06 凭证货币 RMB 项 PK 帐户科目的简短说明金额 文本 1 09 A0002 武汉分部 7,000.00 2 50 1002010101 银-工-深港- 7,000.00- 胡朝辉 4 收到武汉分部的费用核销单据，其中：办公费300 ，差旅费3200 F-30 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 其他 - 内部转帐 -带清帐 击带清帐，进入子屏 入凭证日期2003.06.18，凭证类型 DZ，公司代码5000，记帐日期2003.06.18，记帐期间6，货币/汇率 RMB，选择转储记帐并清帐，记帐码 40，帐户5050990012 ，回车 输入金额300，成本中心530348，输入记帐码40，帐户5050990007，回车，输入金额3200，成本中心530348，选择处理未清帐，输入帐户A0002，选择特别G/L L，保存 借：办公费300 差旅费3200 贷：其他应收款3500 通过 凭证类型 : DA ( 客户凭证 ) 常规文本 凭证编号500000008 公司代码 5000 会计年度 2003凭证日期 2003.06.19 记帐日期 2003.06.19 期间06凭证货币 RMB 项 PK 帐户 科目的简短说明金额 文本 1 40 5050990012 办公费