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未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 现金销售处理流程 流程编号:TB-SD-080 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一规范流程确保 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-080-010 接待客户 公司销售员 客户提出申请 公司销售部 接待客户 接待客户 SD-080-020 输入现金销售订单 公司销售会计 接到客户申请后 公司财务部/销售部 在SAP系统中输入现金销售订单 客户提出购货申请后，输入订单，类型为“现金销售” SD-080-030 可用性检查 订单输入后 SAP系统自动进行可用性检查 若“可用性检查”不通过，则进入步骤040；若通过则进入步骤050 SD-080-040 拒绝订单 公司销售会计 可用性检查不通过 公司财务部/销售部 使未能通过可用性检查的现金销售订单被拒绝 核查输入的现金销售订单的可用性，当不能通过时，对该订单予以拒绝 SD-080-050 保存订单 公司销售会计 可用性检查通过后 公司财务部/销售部 在SAP系统中保存订单 当现金销售订单可用性检查得以通过后，将该订单加以保存， SD-080-060 生成发货单 订单保存后 在SAP系统自动产生发货单 通过可用性检查的现金销售订单在保存时，系统将自动生成发货单 SD-080-070 系统开票 公司销售会计 发货单生成后 公司财务部/销售部 在SAP系统中开立发票 系统开票后，产生一张系统发票同时产生销售凭证 SD-080-080 收款并填写收据 公司出纳 接到现金销售的系统发票后 公司财务部 收款并填写收据 根据系统发票收款清帐并开具收款收据，并在系统发票上加盖“现金收讫”章 SD-080-090 根据收款收据与系统发票开立税务发票 公司开票员 收款并清帐后 公司财务部 开立税务发票 根据收款收据与系统发票开立税务发票 SD-080-100 回填发票号 公司销售会计 开据发票后 公司财务部/销售部 确认已开出的发票号 将开给客户的税务发票号填到系统产生的票据中 SD-080-110 确认批号并发货过帐 公司仓库管理员 客户提货时 公司仓库 确认以输入的货物批号及过帐 凭客户提交的加盖“现金收讫”章的收款收据与系统发票进行发货，系统自动产生出库单与成本凭证。  单证/报表需求 现金销售明细表 日/周/月/年发货销售表（分产品） 日/周/月/年开票明细表（分产品） 权限管理需求 公司销售会计：销售订单输入。修改、查询权限 公司销售会计：开立系统发票，回填发票号； 公司出纳、公司开票员：查询权限 公司仓库管理员:发货单修改、发货过帐权限。 配套管理细则 销售管理制度 现金销售订单执行细则 销售价格政策 特殊情况说明 N/A XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 080 现金销售处理流程 页码: 3 / 4 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-SD 080 现金销售处理流程 页码: 5 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-SD 080 现金销售处理流程 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用