大连重工TB-CO-230-内部交易管理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－管理会计 业务名称：内部交易管理流程 文档号：TB-CO-230 作 者： 王宁 保存日期： 2003年12月12日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 1997年12月23日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月12日 第二稿 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 王宁 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 将来流程综述 内部结算，首先委托厂与受托厂签订内部合同，如没有签订合同的必要，则由委托厂填制内部委托单，然后受托厂对有预付款的合同催收预付款，如果委托厂付款给受托厂，受托厂填制收据审批单给计财部审批，收据开具后，受托厂拿收据到委托厂收款，双方同时在SAP系统中记帐作帐务处理，受托厂产品完工之后，如果需开具内部结算单，则填制发票审批单给计财部审批，计财部开具发票后，如果受托厂决定厂行托收，财填制厂托收单，交计财部厂行办理，办理完后，受托厂将托收单及发票转委托厂，双方在SAP系统中记帐，如不办理托收，将发票转委托厂，双方在SAP系统中记帐，双方收付往来款或货款时，作相应业务处理。 对现有流程的改变 现有流程在记帐在浪潮系统中进行，未来流程记帐在SAP系统中进行。在凭证中输入内部科目时要求输入相应利润中心。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 内部往来清单 需要增加或更改的外部流转单据 1、内部合同 2、内部委托票 3、收据审批单 4、收款收据 5、发票审批单 6、内部结算单 D:术语和名词解释 无。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-CO-230-V1.0 文档号：TB-CO-230-V1