万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-050国内合同评审流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 国内合同评审流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-050 作者: 瞿国栋，刘荣富,吴浩 日期: 2003.10.23 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  目标/宗旨 按照质量体系的要求来规范合同评审流程，降低合同执行的风险，在系统中记录合同数据，为今后的业务和分析提供依据。 将来流程综述 合同评审过程更多来自系统外的操作，这样系统内的操作主要是对已完成评审的合同进行维护管理以及维护后系统内外利用合同数据，为后续业务和统计分析提供参考依据。 市场部出具合同评审单，内部审批后转财务部标注报本价与建议销售价，填写审批意见，流转至产品保证部审批与建议或定夺销售价格，对低于最低销售价的产品还需总经理审批，通过全部审批流程后的与客户签订的正式合同，由产品保证部业务处维护进系统，作为后续发货和开票的依据。 国内销售合同可以分为两种，有具体交货时间和数量的合同，以及没有具体交货时间和数量的合同。对于前者，已经有约定的交货时间和数量，可以作为准确的需求来考虑，为计划提供需求来源，所以在系统中一般是以销售订单的形式录入。对于后者，只是签订了关于销售产品的价格的框架协议，并未明确需求数量和需求时间，所以在系统中一般是以计划协议的形式录入，等客户有了具体的要货需求后再根据合同创建交货审批单。计划协议上除了包含客户、产品和价格等业务数据外，同时也包含按月滚动的客户预测计划。每个月需要在计划协议中增加后三个月的客户要货预测计划，作为生产和采购计划的依据。 流程改进 合同数据更全面的以电子档案的形式保存起来，并且作为创建各类后续业务单据的依据。电子化的合同资料对合同中各要素的变化（如近几年合同价格的走势）容易统计与分析，为业务决策提供支持。有具体数量和时间的合同还作为物料需求计划的需求来源推动生产与采购计划。合同不单是一种档案、一种具有法律效力的文件，它将更多的作为一种有效的资源被充分利用。 将来业务子流程示意图 流程名称：国内合同评审维护流程 备 注 市场部根据客户的长期采购合同编制评审单； 市场部审批确认； 由财务部审批，并标注产品保本价格； 产品保证部审批确认； 此时，看合同价格是否低于公司最低销售价，如是，转总经理处，不是，转业务处在SAP系统中创建合同； 公司总经理审批； 根据审批后的合同在SAP系统中创建合同，并保存合同原件； 评审单原件由财务部处存档； 市场部得到评审单及合同复印件，保存，此次评审流程结束。 流程步骤 部门 职责人 确认时间 备 注 1.评审单 市场部 市场部根据客户的长期采购合同编制评审单； 2.审批 市场部 市场部审批确认 3.标注及审批 财务部 由财务部审批，并标注产品保本价格 4.审批 产品保证部 产品保证部审批确认 5.判断条件 产品保证部 此时，看合同价格是否低于公司最低销售价，如是，转总经理处，不是，转业务处在SAP系统中创建合同； 6.审批 公司总经理审批； 7.创建合同 产品保证部-业务处 根据审批后的合同在SAP系统中创建合同，并保存合同原件； 8.保存评审单原件 财务部 评审单原件由财务部处存档； 9.保存评审单与合同复印件 市场部得到评审单及合同复印件，保存，此次评审流程结束。 单证/报表需求 合同评审单 近几年合同要素变化情况表 合同的执行情况 权限管理需求 合同输入员负责对合同数据进行维护。 敏感信息不同部门应做屏蔽。 配套管理细则 合同原件是在系统中维护销售订单或计划协议的依据。合同需要相关部门审批同意后，维护员方有权利进行维护。合同数据不能随意修改，敏感字段如价格和付款条件等的修改需经合同更改评审后才能进行。 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-050国内合同评审流程.doc客户主数据维护: