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目录 单元目的 - 日常处理 完成该单元后，学员应该掌握： 学员能够解释 R/3 系统如何满足会计部门的基本财务处理要求。 学员能够解释 R/3 凭证处理术语。 学员能够记帐、更改、显示并冲销财务凭证。 学员能够执行关于日常活动的联机显示和报表。 日常处理主题 记帐方法 记帐技巧 专业记帐概念 科目分配 日常活动报表 业务场景 IDES 的会计部门当前存在大量费用过账、许多调整过帐、零星现金收支过账。他们想要确保这些典型的业务能够在R/3中实现。同时需要研究任何一种机制，能够帮助最终用户快捷方便的处理这些业务 。 数据输入到系统中以后，最终用户能够在线的查询客户、供应商以及总账科目余额和显示行项目明细。 每一个输入到系统中的会计凭证能够被审计和追踪，在出错的情况下，必须能够具有改正和冲销。 因为 IDES 在跨国经营，存在许多外币业务，必须确保外币业务处理正确，并且能够显示和追踪外币业务的来龙去脉。 业务处理集成 SAP 凭证理论 会计凭证 凭证类型 凭证类型 凭证类型 名称 编码范围 账户类型 AA 资产会计 01 ADKMS AF 折旧过帐 03 AS DR 客户发票 18 ADMS KR 供应商发票 19 AKMS SA G/L 科目（一般） 20 DKS SB G/L 科目（银行） 20 DKS 凭证编号范围 01 1996 0000100001 0000199999 0000100047 02 1999 0000200000 0000399999 X 记帐代码 01 发票 借方 客户 11 贷项凭单 贷方 客户 31 发票 贷方 供应商 40 借记 借方 总帐科目 50 贷记 贷方 总帐科目 有效记帐期间 创建 A/P 发票 审计追踪 主题：记帐方法 过帐方式 让我们来过帐一个凭证 凭证日期和会计期间 公司代码 货币 凭证类型 记帐码 数量以及金额 帐户分配 记帐凭证 - 4 个日期 记帐凭证 - 货币 记帐凭证 - 凭证类型 重要的标准凭证类型 记帐凭证 - 记帐代码 记帐代码在行项目中有控制功能。 过帐一个凭证- 科目 每一个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐。 记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效科目类型包括 客户或借方 供应商或贷方 总分类帐 资产 原料 记帐凭证 - 科目分配字段 记帐凭证 - 记帐 更改并冲销凭证 冲消凭证 冲消凭证的条件： 原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清行项目，那么在冲销时必须重设这些项目。 原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。 原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到 FI 中。 所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。 如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。 将为冲销凭证创建新凭证号码。 更改凭证 影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何情况下都无法更改。调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的。 根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？ 显示更改的凭证 简化记帐 使用以前记帐的凭证记帐 总帐快速输入 科目分配模型 其他分配 一个凭证的多模型 参数 ID （简称 PID） 预制该凭证 预制凭证 记帐预制凭证 预制凭证 主题：记帐技巧 记帐技巧 复查记帐技术 参考凭证/会计样本凭证讨论 帐户分配模型讨论 讨论总帐快速输入设置 保存/设置数据，PID 讨论 专业记帐概念 支付条件 折扣 起息日 记帐跨公司代码凭证 外币记帐 自动记帐 验证和替换 特殊总帐事务 主题：专业记帐 专业记帐概念 支付条件 支付条件被定义为 4 个由字母数字组成的字符代码 R/3 预配置了典型的支付条件代码，但是，仍然可以在配置中定义新支付条件。 每个条件至多包含 3 个可用截至日期和折扣组合。 支付条件 - 日期 起息日定义了支付条件开始的日期。R/3 允许定制这些日期以满足用户需求。 缺省支付条件 保留支付条件 可以设置包含成比例的分期付款条件的支付条件。每个分期付款支付可以有自己的支付条件定义。这类支付条件称为保存 / 保留。 外币处理 R/3 中的每个总帐事务被自动捕获为 2 种货币。 交易货币 指输入到凭证抬头的货币。 本币或公司代码货币 附加给凭证的公司代码货币。 可以在 R/3中配置 2 种额外或并行货币。 用户可以用任何被存储的货币显示事务。 记帐时汇率差异能自动