太原钢铁erp_mm模块原材料处操作手册1采购部分需150本.docVIP

太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目 ERP_MM模块操作手册（采购部分） 编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组 编写日期: 2006年01月26日 更新日期: 文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 001 文档版本: 1.0 审批人: HP TISCO  文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2006-01-26 1.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 9 S11.01 供应商准入流程 （操作手册代码：MM-01-62a） 功能描述 名词解释： 账户组财务部门用来区分不同类型供应商的，分为集团内供应商、集团外（国内）供应商、集团外（国外）供应商、一次性供应商、财务供应商。 根据财务指定的统驭科目来确定账户组。 统驭科目：财务负责指定，用来确定记帐科目，主要分应付账款-集团内；应付账款-集团外两类。 现金管理组：财务使用和负责指定。 适用范围：原材料处供应商的准入 前关联： 审批通过的供应商准入审批表 后关联： 给供应商建立档案，只有创建供应商主数据后才能进行询报价、下达采购订单。 相关的流程图编号： S11.01 注意事项：A、供应商的帐户组要选对，账户组、统驭科目、现金管理组要对应。B、供应商主数据中采购组织数据是分采购组织的，即不同的采购组织可以维护不同的数据，但一般数据和公司代码数据是不分采购组织的。 二、路径 进入菜单：后勤(物料管理(采购--(主数据(供应商(中央的(创建 事务代码（快捷代码）：XK01 三、具体操作 第一种情况 创建供应商主数据 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 选中双击进入。 也可以在下图的位置上输入事务代码： 输入后回车进入。 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 输入供应商编码，公司代码6000，原材料采购组织代码1000，选择账户组，把光标放在账户组的空格上后，旁边会出现这个标志，单击该标志，出现选择框，如下图： 选择供应商账户组，可以创建集团内供应商、集团外国内供应商、集团外国外供应商和一次性供应商，双击选中后，回车 3、回车后出现如下屏幕： 各字段操作如下： 单击红框内的标识，出现下拉菜单，单击要选的选项。 在名称字段输入供应商的公司名称，一行输不下可以在第二行中继续输 在有哪些信誉好的足球投注网站项字段中输入方便有哪些信誉好的足球投注网站查询的内容，字数不超过5个汉字。 在这几个字段中输入供应商的详细地址和邮编，国家和地区都可以通过旁边红框中的标识选择，单击该标识就会出现选择框，如图： 上图显示字段为供应商详细情况，按要求填写，在注释中输入供应商简称。 3、回车后进入如下屏幕： 如果该供应商既是供应商也是客户，则在红框标注的地方填上客户号，如果不是则不填，这一栏位在创建供应商主数据时不填，由财务通过修改供应商主数据时填写；在税收信息标签页的纳税人登记号字段中填入税号，填好后回车。 4、回车后进入如下屏幕： 在红框标注的范围内填入相关信息： 国家国家代码 ，中国CN 银行代码系统要求填写规则：供应商主数据中银行代码编码按照A+6位供应商代码＋1位流水号。 客户/供应商英文简称系统要求填写，填写供应商编号。 银行账号供应商的银行账号。 银行名称供应商开户行名称。 填好后回车 5、回车后进入如下屏幕： 统驭科目和现金管理组按下表填写： 账户组 统驭科目 现金管理组 V001 2121001000 E1 V002 2121002000 E2 V003 2121002000 E3 V004 2121002000 E5 填好后回车。（由财务负责提供和填写） 6、回车后进入支付交易会计视图，如下： 付款条件要选择以Z或F打头的条件，（如果该供应商付款条款不确定，可以不填写，在采购订单中填写即可）如下图： 检查双重发票打“√”——表示对重复发票进行检查校验 容差组——允许发票金额与采购订单金额的差异范围，如果超过，系统不允许过帐 上述内容确认后回车，出现催款数据视图（此视图内容不填） 继续回车。 7、回车后出现以下屏幕（采购数据视图）： 订单货币——采购订单的币种，一般用RMB 付款条件——同前，（如果该供应商付款条款不确定，可以不填写，在采购订单中填写即可。系统以采购组织数据下的付款条款优先带到采购订单中，如果没有，则需要在采购订单中填写。 基于收货的发票校验打“√”——表示只有收货以后供应商才可以出具发票进行结算。并且发票校验数量不能大于收货数量。 在抬头中选中环境中的分类，如下图：