川维厂项目刘晓阳_BB09_关联债权债务明细表.docVIP

BB09_关联债权债务明细表 第一部分：版本控制 版本 日期 作者 版本备注 1.0 2005.06．30 邓成明 第二部分：审批签署 职务 部门 签名 日期 项目组成员 关键用户 业务部门 相关领导 开发人员 信息中心 相关领导 第三部分：需求概览 需求标题 BB09_关联债权债务明细表 紧急程度 急 需求类型 报表 计划开始时间 2005年7月10日 需求部门 财务资产处 计划完成时间 2005年7月12日 关键用户 邓成明、吕联中 复杂程度 复杂 联系方式 023模块 FI/CO 测试场景 --- 权限要求 性能期望 --- 第四部分：业务需求 -按月度报送 第五部分：界面要求和输出格式 要求输入 年份 月份 表的格式按照附件，不要变更 会计科目字段在表中固定 表有多栏（具体安排按附表） 输出有合计 输出格式为ALV List，可导出为Excel文档 第六部分：业务逻辑和算法 每个类都有合计：‘1’=SUM（‘2’~‘99’）；‘100’=SUM（‘101’~‘188’）。 栏次：‘应收票据（2~99）’=‘1111000000，1000000000~1999999999，JFYE’； 栏次‘应收帐款（2~99）’=‘1131000000，1000000000~1999999999，JFYE’； 栏次‘其他应收款（2~99）’=‘1133000000，1000000000~1999999999，JFYE’； 栏次‘预付帐款（2~99）’=‘1151000000，1000000000~1999999999，JFYE’； 栏次‘应付票据（2~99）’=‘2111000000，1000000000~1999999999，DFYE’； 栏次‘应付帐款（2~99）’=‘2121000000，1000000000~1999999999，DFYE’； 栏次‘其他应付款（2~99）’=‘2181000000，1000000000~1999999999，DFYE’； 栏次‘预收帐款（2~99）’=‘21311000000，1000000000~1999999999，DFYE’； 栏次：‘应收票据（101~188）’=‘1111000000，2000000000~2999999999，JFYE’； 栏次‘应收帐款（101~188）’=‘1131000000，2000000000~2999999999，JFYE’； 栏次‘其他应收款（101~188）’=‘1133000000，2000000000~2999999999，JFYE’； 栏次‘预付帐款（101~188）’=‘1151000000，2000000000~2999999999，JFYE’； 栏次‘应付票据（101~188）’=‘2111000000，2000000000~2999999999，DFYE’； 栏次‘应付帐款（101~188）’=‘2121000000，2000000000~2999999999，DFYE’； 栏次‘其他应付款（101~188）’=‘2181000000，2000000000~2999999999，DFYE’； 栏次‘预收帐款（101~188）’=‘21311000000，2000000000~2999999999，DFYE’； 第七部分：数据影射和转换 第八部分：其他 ----- 川维厂ERP扩展项目程序开发需求说明 文件名: ?view=attdisp=attdattid=0 版本: 1.0 模块: FI/CO 作者: 川维厂内部使用 第3页 共3页 FS10N - 显示余额 本月数 上年同期数 （上年同月止累计） 本年累计 （本年本月止累计）