万向钱潮WXQC-ERP 系统配置说明书-FI-v.1.0.docVIP

万向钱潮SAP系统 系统配置说明书 财务管理(FI)模块 作 者: 伍楚芸、康芬 日 期: 2004-04-13 版 本: 1.0 目 录 1-1定义公司代码 5 1-2定义信贷控制范围 5 1-3维护财务管理区 6 1-4. 编辑科目表清单 7 1-5. 定义记帐变式 8 1-6. 定义记帐期间 9 1-7. 输入公司代码全球参数 10 1-8. 为非征税事务分配税务代码 11 1-9. 定义科目组 12 1-10. 定义凭证号范围 14 1-11. 定义凭证类型 15 1-12. 定义雇员的容差组 16 1-13. 定义客户、供应商的容差组 17 1-14. 定义销售及采购税务代码 19 1-15. 定义税务科目 19 1-16. 定义留存收益科目 20 1-17. 定义GR/IR结清的调整科目 20 1-18. 未清项目的结清 21 1-19. 定义预收款的统驭科目 21 1-20. 定义预收款请求的统驭科目 23 1-21. 定义应收汇票的统驭科目 26 1-22. 定义应收汇票的统驭科目 27 1-23. 定义客户的备选统驭科目 28 1-24. 定义客户的备选统驭科目 31 1-25. 定义会计报表版本 32 1-26. 维护现金、银行存款的字段状态 32 1-27. 定义原因代码 33 1-28 复制参考折旧表/折旧范围 34 1-29. 将折旧表分配至公司代码 34 1-30. 定义屏幕格式 35 1-31 定义资产分类 36 1-32 定义资产分类中的折旧范围 38 1-33 定义资产号码范围间隔 38 1-34. 定义科目确定 39 1-35. 分配总帐科目 41 1-36. 定义残值码 42 1-37. 维护期间控制方法 43 1-38. 维护折旧码 44 1-39. 定义资产主数据屏幕格式 45 1-40. 定义资产主数据屏幕格式 46 1-41. 定义资产主数据屏幕格式 48 1-1定义配置路径企业结构定义财务会计定义， 复制， 删除， 检查公司代码 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 可对外出据财务报告的最小组织单位 1000、2000 公司名称 万向钱潮股份有限公司（1000）；万向集团萧山铸锻造有限公司（2000） 地址 杭州市萧山区宁围镇万向路1号（1000）；杭州市萧山区宁围镇万向路1号（2000） 电话/传真 0571/ 0571 邮编 311215 城市 杭州市（1000、2000） 国家 CN 语言 ZH 货币 RMB 1-2定义配置路径企业结构定义财务会计定义信贷控制范围 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 1-3维护财务管理区 配置路径企业结构定义财务会计维护财务管理区 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 1-4. 编辑科目表清单 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表清单 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 包含一组总帐的记帐系统 1000 说明 万向钱潮会计科目表 1-5. 定义记帐变式 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间定义未清过帐期间变式 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 1000 名称 1000 万向钱潮变式 2000 锻造中心变式 1-6. 定义记帐期间 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间未清和关帐过帐期间 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 终止期间 记帐结束 12/2004 审计调整 13/2003 审计调整 16/2004 1-7. 输入公司代码全球参数 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置公司代码输入全球参数 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 1000、2000 会计科目表 包含一组总帐的记帐系统 1000 字段状态变式 记帐期间变式 信用控制范围 用以核查客户信贷额度的组织单位 1000 会计年度变式 明确财政年度与年历关系的变量 K4 字段状态变式 确定一组业务处理格式参数, 如某一字段是否为必输项 1000 记帐期间变式 指明某一具体过帐期间的变量 100