ERP项目AI-IS 030-价格主数据与返款.docVIP

现有业务调研报告 销售模块 流程名称: 价格主数据与返款流程 流程编号:AI-SD-030 作者: 日期: 版本:  A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  流程综述 价格主数据流程描述了价格主数据的制定、维护、特价审批、使用的过程，可以根据不同的订单采用不同的价格策略（两种：正常价格、特殊价格） 返款流程：根据不同的返款政策，及订单使用的价格策略不同，返款不同（特殊价格要看特殊价格审批表），再根据回款情况统计才能确定返款的使用，即只有对应的订单回款才允许使用返款，当月、当季没有回款的可以延续到下个月、下个季度使用。返款方式只有两种：在提货额中扣除（每次扣除不允许超过订货额的20%）；代理商给我们开发票，我们返款（货款也可以放在我们公司做预付款） 相关岗位职责分工 部门 岗位 职责描述 使用地点 渠道管理部 渠道部经理 制定各种产品的商务政策（折扣），制定每种代理商，每个地区的年度销售任务，制定产品的返款政策；对代理商的考核（考核分传递给商务中心返款管理员） 北京 产品经理组 产品经理 制定产品的报价表（PC）；产品的价格是经常随着市场的价格变化而变化，也就是我们的报价表要经常更新 北京 商务中心 返款管理员 根据返款政策核算返款，返款的使用需要经过返款管理员签字认可方可使用 济南本部 流程详述 业务名称 描述 涉及部门 SD-030--010 接收销售政策（折扣） 由渠道管理部制定关于各种代理商的折扣政策，转到商务中心执行 商务中心、渠道管理部 SD-030--020 接收产品报价表（PC、SV、存储） 由产品经理组制定三类产品的报价表转到商务中心执行，报价表是经常更改，所以商务中心接收到新的报价就更新报价表，并计算价格保护 商务中心、产品经理组 SD-030--030 执行两种政策（折扣*报价） 商务中心接到订单计算价格=折扣*报价，如果符合 正常价格就找价格申请表或者找代理商联系是否 算错价格 商务中心 SD-030--040 大订单价格审批或特殊价格审批 如果商务中心事前收到价格审批表，就和接收到的订单进行核对，继续执行 商务中心、项目管理 SD-030-050 执行两种价格策略 按如上执行 SD-030-100 接收返款政策 由渠道管理部把返款政策（和销售折扣政策同时）通知商务中心返款管理员 SD-030-110 总结、日常维护月度返款 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售出库单中维护返款信息等 商务中心返款管理员 SD-030-120 总结、日常维护季度返款 同上 商务中心返款管理员 SD-030-130 总结、日常维护年度返款 同上 商务中心返款管理员 SD-030-140 核算返款 按如上情况在月末、季末、年末核算返款，返款要核算出已回款部分和未回款部分，分别形成报表 商务中心返款管理员 SD-030-150 返款的审批 进行返款的审批：商务中心帐务管理部审核，经理审核，交公司领导审批 商务中心、公司领导 SD-030-160 从提货额中扣除（月、季返款） 月度、季度返款以从提货额中扣除的方式返还，但每次使用金额不能超过提货额的20%，由返款管理员在订单上签字确认，并做好使用记录 商务中心订单部、返款管理员 SD-030-170 开应收发票付款（年度返款） 对于年度返款，均为代理商给我们公司开发票，我们办理报销手续，把货款返还给代理商或者放在我们公司帐上做为预付款 商务中心、财务 现有业务子流程示意图: 价格主数据与返款流程图  单据/报表 根据各种代理协议整理出商务政策（折扣）； 产品报价表 价格审批表 各种返款报表，使用情况报表 问题分析 商务政策（折扣）年度制定后，折扣随代理商种类不同而不同，随所订购的产品系列不同而不同，随促销政策的不同而不同； 代理商折扣的升级：根据完成全年销售任务的不同，折扣发生变化。比如完成全年任务