万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-110预付款处理流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-110 流程名称：（预）付款处理流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本： 流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 财务会计 业务流程文件编号 WXQC-ERP-CO-TB-110 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述。建立申请制度。 该流程主要描述（预）付款业务处理过程，包括业务部门提出付款申请、主管副总审批、会计审核、资金组审核预算、财务副总审批、安排资金计划、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。 对现有做法的改变: 增强费用计划和资金计划的监控力度 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。 收到业务部门预付款申请后，应付款管理员先将申请输入系统预付款请求，作为预付款支出的参考依据。 预付款请求输入后可作为系统运行付款计划的参考对象。 运行付款计划时统一，减少人为疏漏的可能性。  E: 将来业务子流程示意图—预付款处理流程  F: 将来业务子流程示意图--付款处理流程 G: 将来流程说明 - 预付款流程 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-110A-010 填写预付款申请书 业务部门相关人员 需要预付款时 业务部门 预付款申请 业务部门填写预付款申请书 FI-110A-020 审核付款项目 部门经理 根据业务需要作出判断 采购部门或其它有资金计划的部门 审核付款的合理性 依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属预算内项目。 FI-110A-030 财务会计审核 资金会计 应付会计 部门经理审核后 财务部 审核该笔款项是否在资金计划及预算金额内 审核该笔款项是否在资金计划内及是否超出预算金额。 FI-110A-040 各级领导审批 各级领导 财务会计审核预付款超预算时 对超预算的预付款进行审批 审批超出预算的预付款申请 FI-110A-050 在系统内输入预付款请求 应付会计 资金计划及预算审核通过后 财务部 输入预付款请求 在系统内输入预付款请求 FI-110A-060 判断是否立即支付 应付会计 系统内输入预付款请求后 财务部 确定是否立即支付 判断是否立即支付，如不是则进入付款计划流程 FI-110A-070 财务经理审批 财务经理 需要立即付款时 财务部 财务经理审批 财务经理审批是否立即支付 FI-110A-080 出纳付款 出纳 财务经理审批后 财务部 出纳付款 出纳付款 FI-110A-090 预付款过帐并清请求 应付会计 出纳付款后 财务部 系统中确认付款 在系统内进行到预付款过帐并清请求 H: 将来流程说明 –付款流程 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-110B-010 定期运行付款建议清单 应付会计 定期（二周或一月一次） 财务部门 系统自动生成付款建议 根据设定的付款参数及每一笔应付帐款的付款条款，自动生成到期应付款建议清单 FI-110B-020 审核预算项目 部门经理 根据业务需要作出判断 采购部门或其它有资金计划的部门 审核付款的合理性 依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属于预算内项目。 FI-110B-030 资金组审核 资金会计 部门经理审核后 财务部 审核该笔款项是否在资金计划内 审核该笔款项是否在资金计划内 FI-110B-040 审核预算金额 应付会计 资金计划审核通过后 财务部 审核付款金额是否超出预算金额 审核付款金额是否超出预算金额，以及相关财务信息是否正确。 FI-110B-050 部门副总审批 部门副总 判断付款超预算后 主管副总 对超出预算的付款进行审批 审批超出预算的付款申请 FI-110B-060 财务经理审批 财务经理 部门副总审批后 财务部 对超出预算付款进行审批 审批超出预算的付款申请 FI-110B-070 修改并确认付款清单 应付会计 各级审核、审批通过后 财务部